存货盘点管理制度

存货盘点管理制度

　　在学习、工作、生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家整理的存货盘点管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

存货盘点管理制度1

　　第一条为了加强集团酒店业(包括餐饮、客房和休闲娱乐三大部分)的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。

　　第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备(不包括固定资产部分)。

　　具体包括:

　　1、原材料:餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;

　　2、库存商品:存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;

　　3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备(不包括固定资产部分);

　　4、燃料:指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。

　　第三条存货的购进管理

　　一、存货的购进采取“采购计划审批制”:

　　1、单价在500元及以上的`各种经营性辅助设备(指低值易耗品部分)的购进审批办法，参照集团的相关规定执行;单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，按照本规定中的相关条款执行。

　　2、对不同存货，采取不同时期申报计划:

　　(1)日计划:指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天预测第二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房订货申请表》，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每天下午4:00-8:30。

　　(2)周计划:指需购进的冻品、烟等，填制《x酒店申购单》由部门或仓库申报，交采购部办理采购业务。申报计划时间为每周六下午。

　　(3)半月计划:指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《x酒店申购单》，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每月1-5号和15-20号.

　　(4)月计划:指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预测该月需要量，并据此拟定需求，填制《x酒店申购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。申报计划时间为每月25-30号。

　　3、上述第(3)、(4)项填制《x酒店申购单》，经使用部门负责人签字后需交仓库核签:仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料(包括可代用品)库存数量，并将相应的数量据实填入对应栏次，并提出计划意见。

　　4、对需特别制作(指经营物品上需加注酒店管理公司或酒店的标识)的各种经营性材料及物品(如一次性餐具、纸巾、客房洗具、拖鞋、茶具等)，原则上应采取招标的方式选择相对固定的制作供应商，签订定期的供货合同(除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的原因需更换)及价格协议(按时间段);每月末，各物料使用部门(指客房部、餐饮部和休闲娱乐部)根据酒店预计需要量拟定需求计划，填制《x酒店申请单》(一式四联，申购部门留存一联，其他三联经审批后一联交采购部、一联交仓库、一联交财务部)，报部门负责人审核签字。

存货盘点管理制度2

　　1.0目的：

　　为了存货、财务及财产盘点的正确性，保证企业各项资产的安全、完整，特制定本制度。

　　2.0适用范围：

　　2.1存货盘点：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等的盘点。

　　2.2财务盘点：是指现金、票据、有价证券、租赁契约等的盘点。

　　2.3财产盘点：是指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。

　　2.3.1固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

　　2.3.2保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。

　　2.2.3保管品：以费用购置者。

　　3.0术语：

　　3.1年中、年终盘点：

　　3.1.1存货：由仓库部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

　　3.1.2财务：由财务部门与内部审计部门共同盘点。

　　3.1.3财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

　　3.2月末盘点：每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。

　　3.3月份检查：由内部审计部门或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。

　　4.0职责：

　　4.1总盘人：由总经理或财务总监担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

　　4.2主盘人：由各经管部门主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。

　　4.3复盘人：由总盘人视需要指派及各经管部门的主管，负责盘点监督之责。

　　4.4盘点人：由各经管部门指派，负责点计数量。

　　4.5会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。

　　4.6监点人：由总经理或财务总监派员担任。

　　4.7特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、监点人，其职责亦同。

　　5.0盘点前准备事项：

　　5.1盘点编组：由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。

　　5.2经管部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当;所需盘点表格，由财务部门准备。

　　5.2.1存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。

　　5.2.2现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。

　　5.2.3各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

　　5.2.4各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整，将账面数调整为正确的账面结存数。

　　5.3盘点期间已收到料而未办妥入账手续的'原、物料，应另行分别存放，并予以标示。

　　6.0年中、年终全面盘点：

　　6.1财务部门应呈报总经理、财务总监核准后，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

　　6.2盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但必须标示出。

　　6.3年中、年终盘点，原则上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行。

　　6.4盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

　　6.5盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点;盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。

　　7.0不定期抽点：

　　7.1由总经理会同财务总监视实际需要，随时指派人员抽点;可由财务部门填具“财务抽点通知单”于呈报总经理、财务总监核准后办理。

　　7.2盘点日期及项目，以不预先通知经营部门为原则。

　　7.3盘点前应由会计部门利用结存调整将账面数先行调整至盘点的确实账面结存数，再行盘点。

　　7.4不定期抽点，应填列“盘存表”。

　　8.0盘点报告：

　　8.1财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式二联，送经管部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理、财务总监签核，第一联送经管部门，第二联财务部门自存作为账项调整的依据。

　　8.2不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。

　　8.3盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。

　　9.0现金、票据及有价证券盘点：

　　9.1现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，平时，财务部门至少每月抽查一次。

　　9.2现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。

　　9.3盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。

　　9.4会点人依实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”一式二联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存。

　　9.5有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”一式四联，经双方签订后呈核。第一联存经管部门，第二联存财务部门，第三联送往总经理，第四联送往财务总监。

　　10.0存货盘点：

　　10.1存货的盘点，以当月最末一日举行为原则。

　　10.2存货，原则上采全面盘点，如无须全面盘点或实施上有困难者，应呈报总经理、财务总监核准后始得改变盘点方式。

　　11.0其他项目盘点：

　　11.1外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”一式二联，应由代加工厂商签认。第一联存经管部门，第二联财务部门存查。

　　11.2销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。

　　11.3经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本，送财务部门核查。

　　12.0注意事项：

　　12.1所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。

　　12.2盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准，否则以旷工论处。

　　12.3所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

　　12.4盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始能生效，否则应查究其责。

　　12.5所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。

　　12.6盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。

　　12.7盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。

　　12.8盘点终了由各组复盘人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。

　　13.0账载错误处理：

　　13.1账载数量如因漏帐、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈总经理、财务总监议处。

　　13.2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理、财务总监议处。

　　14.0赔偿处理：财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理、财务总监议处或赔偿相同的金额：

　　14.1对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：

　　14.2对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：

　　14.3未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

　　15.0解释权：本制度有公司财务部负责解释。

　　16.0生效日期：本制度自公司董事长批准之日起生效。

存货盘点管理制度3

　　公司存货盘点管理制度

　　1 目的

　　为加强公司存货资产管理，保障公司存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映公司存货资产的结存及利用状况，使公司存货资产的盘点更加规范化、制度化，为公司销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据公司实际情况，特制定本制度。

　　2 适用范围与有关定义

　　2.1 适用范围

　　2.1.1 本制度规范了存货盘点工作的方法、程序、要求及责任。

　　2.1.2 本制度适用于公司仓库存货、车间存货、外协存货的清查盘点。

　　2.2 有关定义

　　2.2.1 仓库存货盘点：对所有存放公司物资的仓库（包括在外库房）中存货的盘点，如原材料、燃料、辅料、外购件、自制件、产成品等的盘点。

　　2.2.2 在制品盘点：各部门已从库房办理领料手续或尚未办理完工入库手续的所有在制品（在建工程），包括滞留在车间、工地的原材料、半成品、产成品等。

　　2.2.3 外协件存货盘点：对已经发到外协单位尚未回司的产品的盘点。

　　2.2.4 自盘：存货管理部门仓管人员对存货进行的盘点。

　　2.2.5 复盘：仓库主管或材料主管对存货进行的盘点。

　　2.2.6 抽盘：财务部对自盘的结果进行的复核和抽查盘点。

　　3 职责分工

　　3.1 财务部负责组织、协调、指导存货盘点工作。包括发布盘点通知、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、发布盘点工作考核通报,根据公司领导的批复意见对盘点结果进行帐务处理。

　　3.2 存货管理部门负责盘点的具体实施、确认、统计、上报工作。

　　4 盘点时间

　　4.1 自盘：每月23日前进行，节假日顺延。具体时间由各仓库管理部门拟定《盘点计划表》并组织实施。

　　4.2 复盘：每季度末月25日前进行，节假日顺延。具体时间由各仓库管理部门

　　拟定《盘点计划表》并组织实施。

　　4.3 抽盘：每季度末月的30日前进行，节假日顺延。具体时间由财务部拟定《盘点计划表》，经分管领导批准后于盘点日一周前发各有关部门。

　　4.4 财务部每季度应至少安排一次不定期盘点，具体工作由财务部负责拟定计划并组织实施，重点检查卡、物相符率或账、卡相符率或账、卡、物相符率。

　　4.5 若要变更时间，必须征得财务部负责人同意方可。

　　5 盘点方法

　　5.1 实地盘点法是在财产的存放地点逐一对其进行清点或用计量仪器确定实存数量的一种方法。

　　5.2 抽样盘点法是对某些价值小、数量大，不便逐一清点的财产，采用从总体或总量中抽取少量样品，确定其样品数量，然后再推算总体数量的方法。

　　5.3 估算法是对某些数量大、堆放不规则、价值低廉、不适合实地盘点法对财产进行逐一计量，而估计其数量的一种方法。

　　5.4 实际盘点过程中，对于价值较大的外购件、自制件、自制半成品、产成品必须采用实地盘点法，对于价值小、数量大、不便逐一清点的存货可采用抽样盘点法和估算法。

　　6 盘点要求

　　6.1 每月20日所在周的周五下班时间为盘点关账时点，关账前发生的单据必须入账，关账后发生的单据待盘点结束后入账至下个月。

　　6.2 各物料使用部门将盘点日需领物料在仓库盘点日前2天到仓库领取，于盘点前3天将剩余物料办理好退仓手续入库，以便仓库盘点工作顺利进行。

　　6.3 存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并粘贴好《物料标识卡》。抽盘要求盘点之日仓库物料尽量停止流动。

　　6.4 收货待处理尚未进帐的物品应置于收货待检区，备好待发物料应置于备料区，并做好标识，不列入盘点范围，但须保留相关进出单据，以便盘点时作为补充证据。

　　6.5 参与盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责、任务，事先做好准备。盘点使用的单据、表格需要修改时，须经财务部部长签字后生效，否则追究盘点记录人员的'责任。

　　6.6 盘点工作要连续进行，不准中间中断，负责盘点各有关人员原则上不准请

　　假，遇紧急事情时，应事先向盘点总指挥请假，获准后方可离开，各有关人员不

　　得擅自离开岗位。

　　6.7 盘点人员必须认真、准确对盘点物品进行清点、称量，如实填报盘点结果，真实反映资产结存状况，严禁弄虚作假，盘点报表填报要求数据准确、字迹清楚。

　　6.8 盘点时应先清点或称量实物，后对《物料标识卡》，再填《盘点表》核对账面数，盘点时发现物、卡、账不符，实物保管人员负责核实、查明原因。

　　6.9 盘点时仓管人员需认真回答复盘、抽盘人员提出的问题，并说明实物出现盈亏、残损的原因，并由复盘、抽盘人员记录在案，当场未查实的问题由仓库管理部门于盘点后三天内查清原因，并出具实物盘点异常报告交财务部。

　　6.10 各类存货的账、物、卡种类相符率要求为100％。

　　7 盘点程序

　　7.1 自盘

　　7.1.1 仓管部门负责人指定材料主管在盘点日打印《盘点表》分发给盘点人员，同时报财务部电子表格一份。

　　7.1.2 自盘人员按照盘点进度计划及《盘点表》进行盘点。

　　7.1.3 自盘人员核对盘点结果是否与《盘点表》结存数量一致，如不符，则在确认后查找不符原因，直至清楚无误为止。

　　7.1.4 自盘人员在《盘点表》上签名后交部门负责人审核签字。

　　7.1.5 材料主管对盘点确认的差异物料填写《盘点盈亏报告单》交部门负责人审核签字。

　　7.1.6 仓库管理部门将《盘点表》（打印装订并签名）、《盘点盈亏报告单》在盘点日后两天内交财务部。

　　7.2 复盘

　　7.2.1 复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点。

　　7.2.2 复盘可采用100％复盘，也可采用抽盘，由仓库管理部门在《盘点计划表》中确定，但复盘比例不得低于物料种类的50%。

　　7.2.3 复盘人员按复盘安排分工进行盘点，点数员应边点数、边报数，记录员应将盘点结果记录在《盘点表》上，如须称量，由点数员进行称量作业。

　　7.2.4 复盘与自盘如有差异，须与自盘人员进行盘点确认，确认有误的，由自盘人员在《盘点表》中“复盘数量”旁签字，以示负责。

　　7.2.5 若复盘物料种类差错率超过15％（含15％）以上时，则报告部门负责人

　　处理，必要时，部门负责人要求实物保管员对所管全部物料进行重新盘点。

　　7.2.6 复盘完成后，如与自盘无差异，复盘人将《盘点表》上交部门负责人签字确认后存档备查。如与自盘有差异，则按7.1.6办理。

　　7.3 抽盘

　　7.3.1 抽盘人员在自盘、复盘人员的陪同下随机抽样物料，抽查比例不得低于所盘物料的20％、盘点金额达到80%以上，对单位价值较大的材料、产成品必须做到逐一盘点。

　　7.3.2 抽盘人员将抽盘结果记录在《盘点表》上。

　　7.3.3 对于抽盘与复盘有差异的物品，须与复盘人员进行再次盘点，确认有误的，复盘人员应在《盘点表》中“抽盘数量”旁签字，以示负责，并记录最终盘点的结果。

　　7.3.4 在整个抽盘作业中，抽盘组织人员对抽盘情况进行巡查，对抽盘中遇到的问题，抽盘人员应向抽盘组织人员或部门负责人反馈、报告。

　　7.3.5 若抽盘发现物料种类差错率超过10％（含10％）以上时，则报告财务部负责人处理，必要时，应要求实物保管员对所保管全部物料进行重新盘点（复盘人员也参加盘点）。

　　7.3.6 盘点结束后，财务部盘点人员要在盘点表上做简要总结，注明抽盘项数、不合格项数、其他事项，抽盘双方当事人进行签字确认。

　　8 不定期盘点

　　8.1 财务部门应根据实际情况指派人员抽查资产结存状况，抽查时各实物保管部门要派人在盘点现场协助，抽查物品数量不得低于所抽查实物保管部门物料的5%。

　　8.2 抽查日期及项目，以不预先通知经管部门为原则，组织工作可适当简化。

　　8.3 抽查可采取由账至物或由物至账的方式，抽查人员应将抽盘结果填写在《抽盘表》上，若有差异则须计算出差异数量，并要求存货保管人员在《抽盘表》上签字确认。

　　9 财务处理

　　9.1 盘点若产生盈亏，于盘点后2个工作日内，由仓库管理部门材料主管编制《盘点盈亏报告》，报部门负责人审核后交财务部。

　　9.2 财务部对《盘点盈亏报告》复核无误后，编制《盘点汇总表》，将《盘点

　　盈亏报告》、《盘点汇总表》交总公司审批，要求在两个工作日内完成。

　　9.3 财务部、仓库管理部门在接到审批后的《盘点盈亏报告》1个工作日内完成账、卡调整工作。

　　10 盘点报告编制

　　10.1 每月自盘结束后2个工作日内，仓库管理部门应编写《盘点总结报告》（内容主要包括盘点情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等）报财务部。

　　10.2 每季抽盘结束后10个工作日内，财务部应编写《盘点总结报告》（内容主要包括盘点情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等），并呈总会计师、总经理审阅。

　　11 本制度未涉事项，由公司财务部负责解释确认。

　　12 本制度自二〇一一年四月一日起实施。

存货盘点管理制度4

　　1、目的

　　为求仓库存货及财产保管的正确性、安全性以及库存数字的准确性。促使仓库管理事务处理有章可循，进一步加强管理人员的责任，并达到财产管理的目的，特制定本制度。

　　2、管理范围

　　2.1原材料：按性质分类，例如化工类、纤维类、木材类、塑料类、钢材类、工具类、轮子类、轴承类等不同类别。

　　2.2产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。

　　2.3模具：按不同类别分类。

　　3、货物入库、存放及领料

　　3.1存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。

　　3.2按货物类别特性与库存条件确定存放地点。

　　3.3各项存货卡或者财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

　　3.4按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。

　　3.5对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。

　　3.6按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。

　　3.7各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。

　　4、报告制度

　　每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。

　　5、盘点制度

　　存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。

　　5.1按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。

　　5.2年中、年终盘点

　　5.2.1存货：由部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。

　　5.2.2物资：由部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。

　　5.3检查：由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。

　　5.4特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。

　　6、账载错误处理

　　6.1账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应呈财务经理议处。

　　6.2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。

　　7、赔偿处理

　　财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：

　　（一）对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：

　　（二）对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：

　　（三）未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

　　8、岗位责任

　　（一）仓库主管岗位职责

　　1）仓库主管是公司重要的岗位之一。主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。

　　2）辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的***策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。

　　3）管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录如公斤，发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。

　　4）监督和检查仓库物品的收、发、存记录，要求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必须相符，在工作流程上辅导和培训仓管员。

　　5）检查仓库5S工作的情况。

　　6）对仓库作业流程、岗位责任、规则制度的编制提出意见。

　　7）组织按月定期的盘点工作，及时向相关部门提交盘点结果。

　　8）对仓库物料存量实行ABC分类法，设定库存量的高低限制，定期检查实物存量与高低限的差距情况。

　　（二）原料仓仓管员岗位职责

　　1）在仓库主管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度，按照仓库领料制度执行领料手续。

　　2）监督搬运工工作，制止野蛮装卸。

　　3）负责原料仓安全保管。有责任制止违反仓库防火安全的行为。

　　4）负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关入库、出库单，登记账本，做到账、卡、物相符。

　　5）仓库按照5S要求进行管理，报表管理、文件数据管理。

　　6）原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。

　　7）检查入库的原料品名、规格、型号、数量、外包装是否符合要求、有没有缺斤少两，有没有货不对办，有没有劣质材料、并及时通知质检员检验质量，对不要求的材料要求退货或说明原因不予入库，并及时向仓库主管反映情况。

　　8）做好原料的状态标识。能辨别及熟记各种原料的'代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区域。

　　9）发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与生产部门或者物料需求部门之间的沟通。

　　10）及时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向仓库主管反映。

　　11）监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到及时、准确。

　　12）在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。

　　13）每月定期盘点，按时上报相关表册。

　　14）服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。

　　（三）成品仓仓管员岗位职责

　　1）在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的方针***策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理办法。

　　2）督导搬运工工作，制止野蛮装卸。

　　3）负责本仓库安全生产，有责任制止违反仓库防火安全的行为。

　　4）负责本仓库保密管理、5S推行、资产管理、文件数据管理。

　　5）负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。

　　6）每天早上将库存数上报仓库主管。

　　7）对进出仓产品的数量负总责。

　　8）成品进仓时，检查产品的完好性。对污渍、破损的产品停止入库、并及时向仓库主管反映。

　　9）加强与各有关部门的沟通，保证收发货的及时。

　　10）及时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，保持仓库的环境卫生。

　　11）成品库存数量异常应及时通知专案部门。

　　12）在非当班时间，有需要时，须回厂发货。

　　13）每日做好出入库的记账工作。每月定期盘点。

　　14）负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报。

　　15）服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。

存货盘点管理制度5

　　1.总则

　　1.1为加强公司存货资产管理，特制订本制度，以期达到以下目的：

　　1.1.1使公司存货盘点制度化，有依可循;

　　1.1.2保证公司存货的账物相符，其中账物相符包括：仓库账务与实物相符、仓库账务与财务账务相符、公司账务与海关记录相符;

　　1.1.3通过盘点得到准确的库存数据，以便于财务记账。

　　1.2本制度所规范存货包括：原片、半成品、成品以及备品备件等等，固定资产、财务现金等非存货资产遵循相关盘点制度，不在此制度规范以内。

　　2.存货流转流程及存货仓库分类

　　2.1我司内部存货流转流程(不考虑各环节销售)：

　　2.1.1原片、半成品及成品等存货流转图：

　　（略）

　　2.1.2备品备件仅限于入库和领用，库存仓库仅有备品备件仓。

　　2.2针对以上存货流转及仓库，盘点范围涵盖：原片仓、隔离仓、封存仓、半成品仓、收集片仓、成品仓、外发仓(外发仓指外发加工存货)、生产在线存货、CT在线、CT成品仓、备品备件仓库。

　　2.3以上仓库仅指各种物品分类进行存货管理，并非实际物理仓库。

　　3.盘点流程

　　3.1月度盘点

　　3.1.1盘点方式：仓库全盘，财务抽盘约30%;

　　3.1.2具体方式：每月仓库在财务月结日前打印盘点表进行全盘，财务视具体情况选取个别品种进行抽盘，抽盘数量约点总库存量的30%

　　3.2季度盘点：

　　3.2.1盘点方式：仓库与财务全盘;

　　3.2.2具体方式：每个季度末在财务月结日前仓库打印盘点表进行盘点，仓库与财务部共同实行全盘，商务部报关组视具体情况可选择参与盘点。

　　3.3年度大盘

　　3.3.1盘点方式：仓库预盘，与财务、审计公司一起全盘;

　　3.3.2具体方式：每年底，财务视关账日和审计时间的安排，通知仓库预盘及全盘时间，预盘日由仓库进行全盘，全盘日由财务部和仓库共同进行全面盘点，并视具体情况可能与财务年度审计事务所一起盘点。

　　4.存货报废管理

　　4.1每月盘点后，对于需报废的存货，由仓库、品质部及销售部等相关部门共同认定后提交《存货报废申请单》(见附件一)，并说明存货报废原因及数量，交公司相关领导审批;

　　4.2在《存货报废申请单》审批下来之前，仓库需对报废存货单独存放，但财务无需处理账务，报废申请单核准后，仓库统计报废存货数量金额交商务部，待商务部办理完海关手续(做废料或内销处理)后，仓库准确登记进入存货盘点表，交财务入账;

　　4.3已报废存货进行销售处理的，销售款交财务进行账务处理;

　　4.4以上报废过程需详细保存相关单证，仓库还需对报废存货进行拍照留存，报废全程需按相关规定报海关及税局。

　　5.盘点报表反馈

　　5.1仓库盘点完成后需提交财务部完整的.《盘点平衡表》(见附件二)，《盘点平衡表》不仅记录月末结存数，还需包括月初数以及本月各仓库的进出、外发、报废等等具体数据;

　　5.2 《盘点平衡表》需分仓库统计数据，仓库类型包括：原片仓、隔离仓、封存仓、半成品仓、收集片仓、成品仓、外发仓(外发仓指外发加工存货)、生产在线存货、CT在线、CT成品仓;

　　5.3所有盘点报表仓库须在盘点后三个工作日内提供给财务部。

　　6.盘点差异处理

　　6.1对于盘点发现实物与账务存在差异，首先对于盘点有差异的部分进行复盘，如确定实物数量的准确性，需详细查询账务数据有无错误;

　　6.2如通过反复核实，可以消除差异或找到原因，按照具体情况处理;

　　6.3如经过核实，确认差异存在，并无法找到明确原因，应填写《盘盈(盘亏)调整单》(附件三)，经仓库主管、生产经理签字，交厂长、总经理审批;审批后交财务做账务处理。

　　7.仓库、财务及海关数据的一致性管理

　　7.1仓库须严格按照公司库存管理控制程序对存货进行管理，并依据本制度，对存货进行盘点和报告;

　　7.2通过对本制度的切实执行，仓库与财务部保证公司内部账务的一致性，即财务账上数据、仓库账上数据、存货实际库存三者的无差异;

　　7.3财务部每月初提供财务账上存货数据(此数据与仓库实存一致)给商务部，由商务部核对海关数据，如有差异需查明原因并纠正，直至双方数据一致。

　　8.本规定制定于现行生产核算流程下，自批准公布之日起实施。用友ERP上线后视具体流程进行修改。

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