资金管理制度

[优选]资金管理制度

　　在充满活力，日益开放的今天，大家逐渐认识到制度的重要性，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编精心整理的资金管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

资金管理制度1

　　专项奖励管理制度草案旨在明确公司对员工的卓越贡献进行有效激励和认可的规则和流程。这一制度将涵盖以下几个核心方面：

　　1、奖励类别与标准：定义不同类型的'工作成就和创新，以及相应的奖励等级和标准。

　　2、评选程序：阐述奖励提名、评审、决定和公布的过程。

　　3、奖励形式：包括现金奖励、荣誉证书、晋升机会等不同形式的奖励。

　　4、实施与监督：设立专门的管理机构，负责制度的执行和监督，确保公平公正。

　　5、更新与修订：定期评估制度的有效性，适时进行调整优化。

　　内容概述：

　　1、员工绩效：突出个人或团队在项目完成、销售额增长、成本节约等方面的杰出表现。

　　2、创新与改进：表彰对工作流程、产品设计、市场策略等方面的创新和改进。

　　3、团队协作：鼓励团队间的有效合作，提升整体工作效率。

　　4、行为典范：强调职业道德、团队精神和社会责任的体现。

　　5、客户满意度：强调提升客户满意度和维护良好企业形象的贡献。

资金管理制度2

　　(一)流动资金管理规定:

　　1、管理原则为以较少的占用资金，取得较大的经济效益。严格控制库存商品，减少占用流动资金;

　　2、加快流动资金周转，扩大经营。收款和应收款结算要及时，防止烂帐出现。

　　(二)固定资产管理规定:

　　1、控制固定资产渠道，增加固定资产要经董事审批;

　　2、酒店增建、改造、维修或重新装修，由行政办作预算上报董事会审批决定后执行。

　　(三)货币资金管理规定:

　　1、现金管理规定每天备用金额度，超额部分现金当天存入银行;

　　2、执行酒店有关现金收付手续和规定;

　　3、各部门当天收入现金，应当天交回酒店有关人员保管;

　　4、银行存款按酒店规定手续办理送存，填制记帐凭证入帐。银行提款按酒店规定手续办理提款，填制记帐凭证入帐。银行存款帐户，不准外单位或个人借用，出纳不准发出全空白支票。

　　(四)费用管理规定:

　　1、酒店必须给各部门规定每月、季度、年度费用控制金额，各部门必须严格按酒店规定费用额运作;

　　2、酒店要制定各项费用的开支标准、范围、审批权限和报销制度。(旅差费、误餐费、手提电话费、司机补助等);

　　3、其它津贴要有规定，如外出人员津贴、加班工资;

　　4、宣传广告费每年规定金额，作使用计划安排报董事会批准;

　　5、办公用品应坚持以节约为原则，各部门按月领用，容易比较。

　　6、财务部协助各部门对每月之客人用品、消耗品及印刷品等根据各营业点之收入情况，出租房数、消费人数作分析比较，有效地控制开支。对各部门人力资源之编制与收入、出租房数、消费人数作出分析比较，因应生意之变化作出相对之调整。

　　(五)成本管理规定:

　　1、酒店要给各营业部门定出合理的成本百分率;

　　2、各营业部门要按酒店要求严格控制经营成本;

　　3、成本部经理每月向财务总监交酒店营业部门的经营成本报表，报表制定必须准确、真实;

　　4、成本部经理每月要对酒店的经营成本作分析，提供合理化建议;

　　5、严格控制各部门的报损报废率，提倡损坏或报废物资转其它部门使用。

　　(六)物资采购程序和急需物资采购程序的规定:

　　1、物资采购程序规定:

　　定型物资及计划内请购程序，应由仓管部根据物料库存的'最低储备量情况，用书面填写请购单一式四联，及时向采购部门提出请购。采购部经理接到向财务总监报告，财务总监审批后再报总经理审批。采购经理接到总经理审批后，一份交部门存查，一份交仓管存查，一份交采购员采购，一份自己存查，控制采购进度。

　　2、急需物资采购程序:

　　非定型及计划外物资的请购程序，应由使用部门根据营业上的需要，提出急需购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用还是今后长期使用情况。填写请购单一式四联，由部门经理签名认可，报财务总监审批，再送总经理审批。采购部经理接到总经理审批后，发回一份使用部门存查，一份交仓管作为货到验收依据，一份财务总监存查，一份自己存查，控制采购进度。

资金管理制度3

　　内部资金管理制度是一种规范企业内部资金运作、控制财务风险、提高资金使用效率的重要工具。它涵盖了资金筹集、资金使用、资金调度、资金监控、资金审计等多个环节，旨在确保企业的资金流动顺畅，保障企业运营的稳定性和经济效益。

　　内容概述：

　　1、资金预算管理：制定合理的年度、季度、月度资金预算，明确资金收入与支出的预期。

　　2、资金筹集管理：规定资金来源，如内部积累、外部借款、发行股票等，以及相应的`审批流程。

　　3、资金使用管理：规范企业各项支出，包括日常运营费用、投资支出、偿债支出等，设定审批权限和流程。

　　4、资金调度管理：优化资金配置，确保资金在各部门间的有效分配和调拨。

　　5、资金风险管理：建立风险预警机制，识别和应对可能的资金流动性风险。

　　6、资金监控与审计：定期进行财务审计，确保资金使用的合规性和透明度。

资金管理制度4

　　资金管理是对企业资金来源及资金使用进行计划、控制、监督、考核等工作。合理的进行资金管理，能够加强对企业系统内资金使用的监督和管理，规范资金使用及资金业务操作流程，加速资金周转，提高资金利润率，控制资金风险，保证资金安全，为企业经营和建设提供必要的资金保障。资金管理的原则主要是：划清固定资金、流动资金、专项资金的使用界限，一般不能相互流用；实行计划管理，对各项资金的使用，既要适应国家计划任务的要求，又要按照企业的经营决策有效地利用资金；统一集中与分口、分级管理相结合，建立使用资金的责任制，促使企业内部各单位合理、节约地使用资金；专业管理与群众管理相结合，财务会计部门与使用资金的有关部门分工协作，共同管好用好资金。包括了资金预算管理制度、资金预算收入管理条例、资金预算支出管理规定、资金集中管理制度、资金谈判管理制度、资金控制管理规定、货币资金内部控制制度，信托资金管理制度、流动资金管理制度、营运资金管理制度、担保资金管理方法、专项维修资金管理办法等资料。第一条为了加强公司资金控制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度，提高资金使用效率，控制财务风险，保障公司和全体投资者的`合法权益，结合公司实际情况，依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、《企业会计准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，特制定本制度。第二条公司资金管理遵循以下原则：(一)资金集中统一管理原则；(二)资金收支预算管理原则；(三)资金收支"两条线"原则；(四)量入为出、量力而行原则。第三条本制度所指资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融票据、有价证券和其他货币资产。本制度所指资金管理范围包括投资资金、融资资金、营运资金。日常费用按公司《关于财务审批权限的管理规定》执行。投资资金指对外风险和非风险投资、固定资产投资等资金支出；融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入资金或提供对外担保等资金支出；营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，管理重点为采购资金管理、应收预付管理、其他往来管理。第四条本制度适用于公司及下属各分公司、控股子公司(以下简称"各分子公司")。

资金管理制度5

　　第一条 目的及依据

　　为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以达成资金运用的最高效益，特制定本办法。

　　第二条 资金范围

　　本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的`有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。

　　第三条 作业期间

　　（一）资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月二十四日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。

　　（二）会计部应于每月二十八日前编妥次三个月份资金来源运用预计表按月配合修订。并于次月十五日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。

　　第四条 内销收入

　　营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收（兑）现数编列。

　　第五条 劳务收入

　　营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收（兑）现数编列。

　　第六条 退税收入

　　（一）退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列。

　　（二）预计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。

　　第七条 其他收入

　　凡无法直接归属于上项收入皆属之。包括财务收入、增资收入、下脚收入等。

　　其数额在新台币十万元以上者，均应加说明。

　　第八条 资本支出

　　（一）土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列。

　　（二）房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。

　　（三）设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编列。

　　（四）机构设备、什项设备、预付工程定金等：工务部依据工程合同及进度，预定支付预算及资材部依据外购L／C开立计划，预计支付资金编列。

　　第九条 材料支出

　　资材部依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列。

　　第十条 薪资

　　会计部依据产销计划等资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。

　　第十一条 经常费用

　　（一）外协工缴：外协经办部门应参照外协厂商别约定付款条件等资料，斟酌预计支付数编列。

　　（二）制造费用：会计部依据生产计划，参考制造费用有关资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。

　　（三）推销费用：营业部依据营业计划，参照以往月份推销费用占营业额的比例推算编列。

　　（四）管理费用：会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。

　　（五）财务费用：会计部依据财务部资金调度情况，核算利息支付编列。

　　第十二条 其他支出

　　凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，包括偿还长期（分期）借款、股息、红利等的支付。其数额在十万元以上者，均应加以说明。

　　第十三条 异常说明

　　各单位应按月编制“资金来源运用比较表”，以了解资金实际运用情况，其因实际数与预计比较每项差异在百分之十以上者，应由资料提供部门填列“资金差异报告表”列明差异原因，于每月十日前送会计部汇编。

　　第十四条 资金调度

　　（一）各单位经营资金由公司最高主管负责筹划，并由财务部协助筹措调度。

　　（二）资材部应按月根据国内外购料借款数额编列“购料借款月报表”于当月24日送财务部汇总呈核总经理。

　　（三）财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列“银行短期借款明细表”呈总经理核阅，作为经营决策的参考。

　　第十五条 本准则经总经理核准后实施，修改时亦同。

资金管理制度6

　　物业财务管理制度之投资及资金管理

　　1、权益的管理

　　a.实收资本按国家有关法规进行管理。

　　b.资本公积、未分配利润、储备基金等股东权益应按政府相关法规和董事会的决议进行处置和分配。

　　2、投资管理

　　未经公司董事会批准不得进行证券投资，其他长期投资按批准权限、申报程序上报公司董事会批准。

　　3、融资管理

　　融资必须经公司董事会批准。

　　4、担保管理

　　未经公司董事会批准，严禁对本公司及以外任何单位和个人提供担保。

　　5、债权、债务的管理

　　对各项应收款、预付款、存出存入保证金要及时入帐，明确责任人，按季核对，及时催收。对确实无法收回的.，如属经办人责任，则由经办人承担全部或部分赔偿责任。

　　6、资金管理

　　a.基本原则:根据深圳物业管理行业管理办法有关管理酬金提取规定，公司按一定比例收取管理酬金后，分公司(管理处)盈余应属全体业主，各分公司(管理处)往来帐户要及时清理不得占用公司资金，公司无特殊情况亦不得占用分公司(管理处)资金。公司财务部统筹安排使用自有资金，实行资金计划管理。

　　b.任何单位和个人未经公司董事会批准，不得将资金借给外单位或个人;也不得向外单位或个人提供公司银行帐号。

　　c.银行贷款必须向公司董事会申报，经批准后实施。

　　d.加强对外币资金的管理，按国家外汇管理局和有关法规办理外币业务。

　　f.开设银行帐户应书面报告公司主管财务副总裁批准后，报公司财务部备案，银行帐户档案资料由财务部指定专人保管，帐户管理按中国人民银行有关规定执行。

资金管理制度7

　　第一条为加强市中小学校舍安全工程专项资金支付管理，确保资金使用安全规范，保证建设项目施工进度，依据《全国中小学校舍安全工程实施细则》和《市中小学校舍安全工程专项资金管理办法》的有关规定，制定本制度。

　　第二条本制度的工程资金是指中央、省级财政补助用于中小学校舍安全工程资金；州、市承担的配套资金；社会各界捐资捐物支持校舍安全工程建设资金。

　　第三条工程资金拨付，校安工程项目业主根据与项目施工单位合同约定预付工程款、拨付工程进度款、结算工程价款的`活动。

　　第四条工程预付款时，项目施工单位编制《市建设项目资金报账申请书》，同时提供项目中标通知书、建设工程施工合同书等相关财务资料；工程预付款不得高于合同金额的30%。

　　第五条工程进度款的拨付，根据项目监理工程师确定的工程计量结果，项目施工单位提出支付工程进度款申请，项目业主审核并扣减相应的工程预付款；工程进度款的拨付不得高于工程价款的85%。

　　第六条工程竣工价款结算，项目施工单位编制《建设项目资金结算申请书》，凭《项目工程造价审查定案通知书》等相关财务资料提出项目工程结算申请，项目业主按工程项目决算价款的5%暂扣留质量保证（保修）金后与项目施工单位进行结算。

　　第七条工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的审批程序，项目施工单位编制《市建设项目资金报账申请书》或《市建设项目资金结算书》，工程项目监理机构、项目监理工程师确认工程计量结果，提出付款意见，报市中小学校舍安全工程办公室项目监管人员审核盖章，项目业主审批，单笔金额超过80万元的，报分管副市长审批。

　　第八条项目施工单位凭审批完整的《市建设项目资金报账申请书》或《市建设项目资金结算书》、项目工程完税发票到项目业主办理资金支付结算业务。

　　第九条项目业主在支付资金时，严格按项目资金性质来源拨付资金，严格执行银行转账制度，杜绝一切现金支付行为。

　　第十条本制度由市财政局负责解释。

　　第十一条本制度自印发之日起施行。

资金管理制度8

　　一、货币资金管理制度

　　(一)货币资金(亦可称现金)管理是酒店财务的一个重要组成部分，牵涉面广。因此必须加强管理，严格遵守财经纪律，以保证货币资金的正常使用和周转。

　　(二)酒店货币资金管理主要包括现金的管理和银行存款的管理。

　　(三)现金的管理。

　　(1)现金使用范围主要限于:○1支付工资、奖金及工资性津贴等。

　　○2支付差旅费。按银行规定的结算起点(一千元)以下的零星开支。

　　(2)对于营业收入中所取得的现金，规定由出纳进行清点并送银行。任何人都不得坐支现金。

　　(3)财务部在收支现金时，要严格审核现金收付凭证及所附单据是合法，数额是否完整，签字手续是否齐备等。对不符合制度规定的，应予以纠正或拒绝办理收付。

　　(4)认真做好库存现金保管工作。现金和有价证券必须放在银箱里以确保安全和完整无缺。

　　(5)各部门因工作需要配备备用金时，应向财务部提出申请，经财务部经理审核批准后由出纳负责办理。备用用金支出不得超过规定范围和业务内容不得移作他用或私人挪用，支出主管对各部门备用金使用情况定期抽查。

　　(6)各部门领发工资、奖金如待领部分或多余的，应及时交财务部，各部门不得存放现金。

　　(7)现金一切收付款项，均须按业务性质分别填写交款单或支款单。单上都应写明收付的内容、用途及有关情况、金额，并由有关人员审核盖章后方能办理收支款手续。

　　(8)现金收支业务必须当日登记现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。杜绝用白条或原始凭证抵库、堵塞帐外现金，现金收付凭证和收支结存单，按规定需送审核员审核。

　　(9)各部门的收付款项都应通过财务部门入帐。任何部门和个人都不得自留现金，不得私设'小金库'。财务部应经常督促检查。

　　(四)银行存款的管理

　　1、对超过现金收付限额以上的.款项进行收付时，必须通银行结算。

　　2、酒店因经营业务需要使用转帐支票付款，一律由各部门填写支票清单，部门经理签字后，经财务部经理审批后报总经理室批准后方能办理领取支票手续。

　　3、支票领用者，必须在支票登记簿上写明领用日期、付款内容并签字后方可领用。凡领用后的支票应在7天内将发票送回财务部，并注销登记。对我无特殊原因而逾期不送回者，按规定进行处罚。 4、财务部门签发转帐支票时，就进行登记并将支票项目填写齐全，不准签发空头支票。当无法明确收款单位名称、金额时，也应把支款用途、签发日期写清楚。

　　5、实行计划控制的费用或物资采购，在付款时就同时核实计划，超计划的部分必须按规定办理追补手续后，方能付款。

　　6、遵守银行有关规定，不得将银行帐户借给其他单位或个人办理结算。保管好空白支票及已用支票存根。

　　7、正确使用和审核各种银行结帐凭证，及时办理银行存款的收付业务，并及时审核银行往来对帐单，月末有未达帐款，就查明原因，编制银行存款余额调节表。

　　(五)每月根据酒店货币资金使用情况编制'现金流量表'，反映当月酒店现金和银行存款的流入、流出及存款余额的情况。每年需编制年度现金流量表，'现金流量表'，由财务部资金支出主管负责编制，并需附上情况分析报告送财务部经理审批，同意后报总经理室。

　　二、营运资金控制管理制度

　　(一)营运资金是指保证酒店活动正常进行所必须的流动资金，其组成的项目主要有:

　　1、货币资金(称现金):库存现金、银行存款、有价证券。

　　2、结算资金:应收寓客帐、应收帐款(外客帐及其他应收款)。

　　3、储备资金:食品原料、原材料、物料用品、低值易耗品、器皿餐具等。

　　4、生产资金:在产品、待摊费用。

　　(二)营运资金的主要来源:

　　1、拨入，即由上级主管部门或投资股东投入。

　　2、贷款，即向银行申请贷入。

　　3、利润中提取，酒店通过从经营所获利润中的企业发展基金'中提取。

　　(三)为保证酒店各项经济活动的正常进行，营运资金不能用于基本建设投资、更新改造、固定资产大修理以及职工福利支出。任何人或部门都不得以任何名义抽调、挪用酒店的营运资金。对违反规定的，财务部应予以抵制。

　　(四)酒店的营运资金实行分级归口管理。其原则是谁用谁管，管用结合，权责合一。各归口管理部门职责为:

　　1.财务部

　　(1)编制营运资金管理及收支等有关计划。

　　(2)会同有关归口部门核定营运资金定额，并层层落实。

　　(3)建立费用预算管理制度及分析检查制度。

　　(4)及时清理应收的预付款。

　　(5)定期检查备用金使用情况。

　　(6)控制储备资金定额、核定各项物资的最高限量和最低储备量，压缩库存，加速资金周转。

　　(7)做好材料物资的收、发、存工作。建立损坏赔偿、定期盘点及报废制度，积极处理呆滞积压物资。

　　(8)提供物资消耗有关资料，会同有关部门制定物资消耗定额。

　　(9)负责资金调度，组织资金调度，组织资金供应，分析营运资金占用情况，考核营运资金使用效果。

　　2、餐饮部

　　(1)会同财务成本控制部门制定食品原料、物料用品消耗定额管理办法。

　　(2)加强对已领用的食品原料、物料用品及在产品的管理。

　　3、客房部

　　(1)会同财务成本控制部门制定物料用品消耗定额管理办法。

　　(2)加强对已领未用物料用品的管理。

　　(3)加强对在用低值易耗品的管理。

　　(五)营运资金的考核指标主要有:定额营运资金周转天数、每百元营业收入占用定额营运资金(即营收资金率)、食品原料周转天数等等。

　　1、必须在保证酒店经营活动需要的前提下，尽量减少资金占用量，提高资金利用效果，做到少花钱，多办事。

　　2、编制的定额营运资金计划应同酒店综合经营计划保持衔接。

　　(六)酒店每年应定期或不定期对营运资金的使用进行清查工作。

　　1、物资材料的清查:

　　(1)日常清查。财务部每月组织有关人员按物资类别对实物进行轮番抽查。每次抽查率不少于5%，清查时，通过认真核对，做到帐、卡、物三相符。同时对检查中发现的问题必须查明原因，提出改进意见和措施。

　　(2)年度清查。财务部于每年末组织有关部门组成清查财产小组，负责对各类物资进行全面清查核算采取永续盘存制方法进行。清查结束，必须清点造册。对清查中发现的盈亏及损坏的物资必须查明原因。对超储积压的物资提出处理意见。

　　2、货币资金和结算资金清查:

　　(1)库存现金必须日清月结。

　　(2)每月月末编制的银行存款调节表，对未达帐都要查明原因并有说明。

　　(3)应付帐款必须及时清理。

　　(4)应收帐款必须及时催收，每月编制明细表，做到笔笔有着落。

　　(5)备用金借用人员须在年底办理转借手续。

　　(七)营运资金的报损

　　1、现金。酒店在现金收付中出现的长短款，应查明原因、明确责任后及时处理。短款一般由责任者赔偿，长款列作营业外收入。具体按结帐收款中有关规定办理。

　　2、物资报损。及时查明原因，分清责任，区别不同情况进行处理。

资金管理制度9

　　专项整治管理制度是企业为解决特定问题或改善特定领域而设立的一种临时性管理机制。它旨在通过集中力量，对某一环节或部门进行深度清理、整改，以提升组织效率，确保业务运行的合规性和可持续性。

　　内容概述：

　　1、目标设定：明确整治的目标，如提高生产安全、优化流程、纠正不良行为等。

　　2、问题识别：识别需要整治的'问题，通过数据分析、员工反馈、审计报告等方式确定。

　　3、 方案制定：设计整治的具体步骤、责任人、时间表和预期结果。

　　4、实施执行：按照方案进行整治，包括培训、指导、监督和检查。

　　5、效果评估：对整治成果进行评估，以确认是否达到预设目标。

　　6、跟踪巩固：对整治效果进行持续跟踪，防止问题反弹，并巩固整治成果。

　　7、反馈与改进：收集各方反馈，对制度进行适时调整和完善。

资金管理制度10

　　第一条为规范公司资金管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《现金管理暂行条例》、《内部会计控制规范-货币资金（试行）》、《票据法》等国家有关法规、制度以及中国人民银行有关支付结算管理规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于现金管理、银行结算业务管理、票据管理、外币结算管理等业务。

　　第三条本制度适用于公司及所属分、子公司资金结算管理。

　　第四条业务部门1负责公司及所属分、子公司的资金结算管理，保障资金安全，完善相关管理制度，监督资金收支行为。公司各部门负责本制度的有效执行。

　　（二）个人劳务报酬，包括稿费、讲课费及其他专门工作报酬；

　　（三）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；

　　（四）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；

　　（一）收入现金应于当日送存银行，支付现金可从现金库存中支付或从银行提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）；

　　（二）采购部门因采购地点不确定、交通不便、抢险救灾以及其他特殊情况，办理转账结算不便而必须使用现金的，须经主管资财公司领导批准后，业务部门1予以支付现金。

　　（三）公司与其他单位之间的经济往来，除按本制度规定范围可使用现金外，应通过银行进行转账结算。

　　（一）业务部门1配备专职出纳人员负责现金的日常管理。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

　　（二）公司及所属分、子公司单户每日库存现金额不超过XXX万元。凡现金超过库存限额时，应于当日送存银行。当日送存确有困难的'，须经业务部门1主管部长批准后，在下班前将现金送存公司安全保障部存放，次日再送存银行。

　　第八条公司发生的经济业务，除按本制度规定范围可使用现金外，都应通过银行办理转账结算。主要方式包括：银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款、托收承付、信用证等。

　　（一）公司发生结算业务，可以根据情况采用适用业务需要的结算方式办理银行结算业务；

　　（二）不得签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；

　　（三）不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据；

　　（一）公司有关部门收到收款票据后应在2日内送交业务部门1，不得无故压票、私存和转让。

　　（二）业务部门1对收到的转账支票、市内限额支票应由出纳人员当日送存银行；对收到的银行汇票、商业汇票建立台账并按时核对，到期及时向银行提请承兑。

　　（三）因对方单位空头或其它原因须退回的支票、汇票等，业务部门1应及时转交经办部门经办人查明原因并由其负责处理。

　　（一）用于公司提取工资、奖金、各项津贴、差旅费以及提取库存现金和超过现金支付限额的属于本制度规定可使用现金范围内支出，可采取现金支票进行支付。需要签发现金支票的，由使用部门持支付凭证，经业务部门1主管部长审批后办理。

　　（二）通过银行转账支付款项，由业务部门1根据不同情况，分别采取汇票、电汇等方式支付。

　　（一）从银行购回的现金支票和转账支票，由业务部门1现金出纳员负责保管，银行出纳员领用；密码由现金出纳员保管并负责填写。每日剩余支票于当日下班前送存安全保障部。

　　（二）已签发的转账支票、空白支票和现金支票，有关部门和经办人要妥善保管，如发生遗失应立即到银行挂失，同时须报告业务部门1。

　　（三）因填写错误或业务变更等原因需作废处理的支票，应由使用部门说明作废原因，经业务部门1主管部长审批，待核销后，及时进行销毁。

　　（一）对收到的商业汇票由业务部门1负责建立应收票据备查台账。对票据出票人、出票时间、票据编号、票据到期日等进行详细登记，并每月与应收票据明细账余额进行核对。

　　（二）业务部门1配备专人负责票据保管，每日下班前将在手纸质票据送存安全保障部。每月末由票据保管人负责进行盘点，并根据盘点结果填制票据盘点表，由业务部门1资金组组长进行监盘，主管部长进行不定期抽查。

　　第十四条外币国际结算是指通过银行，采用L/C信用证和T/T电汇方式等资金的汇入汇出，办理两国间的货币收付，以清算国际间销售、采购、技术引进和国外劳务等费用的国际收付款业务。

　　（一）营销部门签订的销售合同以外币结算的，须在合同中标明相应的外币账户。

　　（二）境外货款回收前，货款回收部门应向业务部门1提供相应合同、报关单、发票。业务部门1根据上述信息填写“涉外收入申报单”和“出口收汇核销专用联”，加盖公司公章后，到银行办理货款入账手续。

　　（一）公司需办理付汇业务部门应区分不同结算方式事先向业务部门1提交办理申请。

　　（二）业务部门1根据实际情况指定结算银行，由业务部门填写信用证或电汇申请书，并需保证填写信息无误。

资金管理制度11

　　专项方案管理制度是一种规范企业项目执行和管理的重要工具，旨在确保各类专项工作得以高效、有序地进行。它涵盖了从项目启动到完成的全过程，包括但不限于以下几个方面：

　　1、 方案制定：明确项目目标、任务分配、时间规划及资源需求。

　　2、执行监控：跟踪项目进度，评估绩效，及时调整策略。

　　3、风险管理：识别潜在风险，制定应对措施，保障项目顺利进行。

　　4、质量控制：设立质量标准，实施质量检查，保证项目成果质量。

　　5、沟通协调：促进团队协作，解决内部矛盾，提升项目执行效率。

　　6、结果评估：对项目完成情况进行总结，提炼经验教训，为后续项目提供参考。

　　内容概述：

　　专项方案管理制度应包含以下关键要素：

　　1、项目背景：阐述项目的`起源、目的和预期影响。

　　2、工作流程：详细描述项目从启动到结束的各个阶段及其任务。

　　3、组织架构：明确项目团队成员的角色、职责和权限。

　　4、时间表：设定项目里程碑，规定各阶段的完成日期。

　　5、资源规划：确定所需人力、物力和财力，并分配合理。

　　6、风险预案：分析可能遇到的问题，制定预防和应对策略。

　　7、评估机制：建立评价标准，定期评估项目进展和效果。

　　8。沟通机制：设定沟通渠道和频率，确保信息畅通无阻。

资金管理制度12

　　1、强化企业资金预算管理，企业货币资金管理制度。

　　企业应依据市场经济环境的发展变化、企业的经营发展需要和企业资金资金的实际状况来科学合理的编制企业资金预算。企业要严格按照资金预算来筹集、使用和管理企业资金，不可随意的筹集使用资金，确保企业的资金预算更好的服务于企业的资金管理，对企业资金的有效管理发挥作用。资金预算管理有切实有效的贯彻执行，规范货币资金的管理程序，确定货币资金执行的审批权限和制度，超限额或重大事项资金支付要实行集体审批，严格控制无预算或超审批权限的资金支出。严格企业内部资金收入和支出审批程序以先进的计算机技术为手段，健全财务规章制度，减少人为因素，实现高效率的信息化管理。加强对货币资金、会计凭证、原始的管理，要依法建账，及时核对银行账目，认真履行定期对账、报账的制度，建立定期进行检查的制约机制。不符合审核程序不能支付资金，按规定实事求是报账，不作假账。 但如果在预算的执行过程中确实发现了预算的不合理，可以对于企业的资金预算进行全面的考察并结合企业决策者的意见了合理的修订企业的资金预算，以确保企业的资金预算更符合企业的需要。

　　2、建立健全资金管理制度体系,强化日常资金管理。

　　(1)企业应根据企业实际经营状况，编制企业资金制度，企业资金管理制度应当包含资金预算制度、资金审批制度、资金筹集制度、资金日常使用制度、资金投资制度、资金核算制度等。企业应将企业资金管理制度体系运用于企业资金管理的全过程，做到任何资金环节都有有章可循且必须按章办事，保证资金收支的高度集中，确保有限资金用到重点上，使计划外开支、无效益支出得到严格控制，不该花的钱决不乱花，该花的钱每一分都用到刀刃上，管理制度《企业货币资金管理制度》。(2)强化企业资金的日常管理。企业应严格控制资金开支范围，杜绝一切无计划的、不合理的资金开支，减少资金浪费，促进企业资金合理有效地使用。在企业内部划分责任中心，对各职能部门进行明确的职责分工，使其树立资金有偿使用的观念，使各部门自觉的`加强其资金使用的管理并控制资金使用的全过程，尽可能的减少和避免资金的浪费和无效使用.同时.企业应建立各部门的资金考核制度，定期对各部门的资金的使用和管理情况进行考核，依据考核结果进行有效的奖惩处理，使资金的使用和管理与职工的切身利益相结合，使企业的所用员工都树立资金管理意识，确立资金成本的观念并调动其资金管理的积极性，加强资金使用的管理，以保证资金的合理有效使用。

　　3、完善资金管理监督制度，确保企业资金的安全、完整。

　　企业应建立健全资金内部监督制约机制，实行资金管理人员不相容职务相互分离制度，合理设置会计、出纳及相关的工作岗位，确保各岗位职责分明、相互制约。会计、出纳岗位应相互分离，不允许一个人办理资金使用的全过程。积极开展内部审计，健全内部审计监督控制制度，强调内部审计与监督对于企业资金管理的有效控制，把监督关口前移，将更多的精力放到资金管理审计中去，强化资金事前计划和事中控制，保证企业资金在严格的程序下进行。

资金管理制度13

　　一、总体原则

　　1.坚持“以收定支”的原则。严格预算管理的同时，对村级各项收入、支出全部纳入账内核算;对村级支出实行以收定支;做到无预算的不开支，有预算的不超支。

　　2.坚持“厉行节约”的原则。村级非生产性开支实行“定性、限额、分类”管理，坚持从紧节约，区别对待，合理使用。

　　3.坚持“公开透明”的原则。坚持民主理财、科学理财、阳光理财，严格执行村级财务联审联签和收支逐笔公开制度，接受群众监督。

　　二、主要内容

　　(一)、规范收入管理

　　凡村集体承包上交收入、土地征用补偿收入，土地租金收入、资产租赁收入、投资收益、利息收入、财政转移支付收入、上级专项拨款、“一事一议”筹资资金、往来资金以及接受的社会各界帮扶款、捐资款、赞助款等款项必须由镇经管站开出票据收取，集体资金收缴量大的村可由镇经管站开票后交村助理会计代收。村收取集体资金时统一使用《江苏省农村合作经济组织结算凭证》和“一事一议”专用票据，否则农户有权拒交。

　　村级资金实行收、支两条线管理，村助理会计收取的现金三日内必须及时、全额解交村银行账户，不得坐收坐支、白条抵库、私设小金库和公款私用，每村备用金为20xx元。

　　(二)、规范支出管理

　　村级支出实行以收定支，支大于收、财力无法承受的村不得报支招待费、会议费、差旅费等非生产性支出。村集体经济组织的各项支出，应取得合法的外来原始凭证，确实无法取得的可使用镇统一印制的《支款凭证》，但每张凭证额度不得超过1000元，且必须取得收款人的原始手续作为附件。原始凭证要合法、有效，并注明用途，手续齐全，即：经办人、证明人、审核人、审批人签字齐全。5000元以上的大额物资采购、工程项目建设等必须进入镇公共资源交易中心招投标。报支隔季发票需书面说明事由，报镇分管负责人审批后方可入账核算。发生超过500元的付款业务，应通过转账形式支付，发放农民的所有款项一律打卡。具体支出标准为：

　　1、村干部报酬及奖金 严格按照镇考核文件精神执行，由镇组织科和经管站审核发放。

　　2、村干部保险费 按区镇文件精神执行，严禁利用职权，擅自提高标准或多头投保，由个人负担的部分集体不得报支。

　　3、村级办公、会务费 办公费包括办公用品、水电费、打字复印费、电脑耗材、专栏制作、横幅标语等支出。根据各村人口规模确定，每人每年10元，实行限额使用、按实报销。如遇特殊情况需要增加办公经费支出的，须经“五议三公开”的民主决策程序，并报镇政府批准。

　　村级会议一般不支付相关补贴，确需支付的，如党员大会、村民代表会议、村民会议、党员冬训等重大活动，禁止到饭店就餐，时间超过半天且村财力允许的，每人每次列支不超过15元的费用，凭参加活动人员的签字名单履行报批手续。

　　4、四属户补助费 五保户(包括集中供养的和分散供养的)、烈属、军属等补助按区、镇标准执行。村民因遭灾或生重病，救助金额200元以内的，由村“两委会”和村务监督委员会集体研究确定;救助金额200元以上、500元以内的报镇分管民政工作的负责人审核同意后给予救助;特殊情况报镇主要负责人审核把关后给予救助;一次性救助额原则上不得超过1000元，且不得镇、村重复救助。

　　5、差旅及交通补助费

　　(1)除发生重大突发性事件、突击性任务等特殊情况外，村干部不得擅自租用车辆，严禁私事用车公款报支。

　　(2)因外出参观学习等需集体用车的，事前报镇xx批准后方可另行开支。

　　(3)任何人都不得在村集体资金中报支车辆修理费、加油费等。

　　(4)村干部到泰州市外出差必须报经镇主要领导同意，并于出差归来后一周内到镇xx履行费用报批手续;未经同意的，出差费用由其个人承担。

　　6、报刊费 严格执行省定标准，总额控制在20xx元以内;报刊种类以党报党刊为主，自费及其他刊物村不得列支。超限额部分由各村党组织书记自负。

　　7、用工支出 严格控制用工费用，用工实行定额管理：定额为各村总人口数。确因村务发生的用工，如村庄环境整治、“秸杆双禁”、公益事业建设等用工，必须使用镇统一印制的《村集体用工结算单》，工价掌握在每个工日30—40元，用工结束后，及时公布用工情况，按时结报，打卡发放。超定额发生的用工支出由村党组织书记自负30%，村其他干部自负70%。

　　8、捐助、赞助、贺礼支出 不得以捐助、赞助、贺礼费等名义向外单位捐款，确需捐赠的须经村民代表会议讨论通过，并报镇分管负责人审核同意。

　　9、学习培训费 村干部参加学历学习必须经镇批准，学习结束后凭毕业证书到镇组织人事科审核，经批准后凭手续报支70%的学习费用(不含书本费、交通费、住宿费等)。上级部门组织的培训，其培训费用按相关部门的通知执行。

　　10、村级招待费 村级公务招待费零支出。确因公用设施建设维修、招商引资、项目建设和发展村级经济等必需开支的招待费用，按区xx《关于规范村级招待费开支管理的实施意见》(姜纪发〔20xx〕29号)文件规定执行。

　　商务招待费(用于招商引资、涵养税源和上争资金等必须开支的招待费用)，按下列标准执行：

　　招引项目固定资产投入在20xx万(农业项目200万)以上，且通过区考核办验收通过的，按固定资产投入的1%计提商务招待费;

　　涵养税源按镇财政奖励总额的40%计提商务招待费;

　　上争资金按上争到账额的`10%计提商务招待费。

　　组级一律不得列支招待费。

　　计提限额内的商务招待费按程序列支，超限额部分一律从村党组织书记的工资中扣除，严禁通过虚列工程支出、用工支出等行为变相支出招待费，一经查实，按“谁经手，谁承担”的原则全额清退，并追究村党组织书记和相关人员的责任。

　　11、计划生育费 育龄妇女参加妇检，村可以视财力给予一定的补助，每次每人补助标准原则上不超过10元。特殊户发生的计生费用，原则上由对象户承担，情况特殊的经村“两委会”和监委会研究确定后报镇分管计划生育的负责人审批后由村承担。

　　村干部带队外出寻找计划生育违规人员，其费用原则上由对象户承担，对暂时不能解决的，可由村用备用金先行垫付，待对象户回来后归户结算，无法落实的经村“两委会”和村务监督委员会研究，并报镇分管计划生育的负责人批准后由村承担。

　　12、征兵工作费 基数每村1000元，每进市站体检1人增加200元，每输出一个兵员再增加100元。超支部分村党组织书记负担30%，村主任负担25%，村民兵营长负担20%，村其他干部负担25%。

　　13、工程建设款项支出 凡属村集体投资建设工程项目，必须严格按照“五议三公开”决策程序，报镇批准后，进入镇公共资源交易中心招投标。

　　拨付建设工程用款时，必须同时具备工程施工合同、工程预(决)算表和施工单位出具的正式税票、有资质的社会中介机构出具的审计报告，并按程序审批结算。严格控制工程量变更，确需变更的，须报项目批准部门审批。对不按合同规定付款，导致工程款项超支的，谁审批，谁负责。

　　14、其他 由村务监督委员会审核并报经镇分管农经的负责人同意后报支。

　　(三)、规范债权债务管理

　　村组集体资金原则上不得出借，确需发生出借的，要严格按照“五议三公开”的程序，由村两委会提出申请，召开村民会议或村民代表会议讨论确定，经镇经管站审核，报镇政府审批后方可出借，收取不低于同期银行贷款基准利率的资金占用费，并签订书面协议，由具有一定经济实力的单位或个人担保，确保在规定的期限内收回借款本金和资金占用费。

　　1、村集体经济组织应及时清收应收款项，做好资金回笼工作，对有偿还能力的债权予以清收，任何人不得擅自决定款项的减免。如出现债务人死亡或破产等情况，确实无法收回的，要经镇经管站审查，村民会议或村民代表会议讨论通过后方可核销。

　　2、各业承包合同必须按合同约定的金额和时限兑现到位，特殊情况造成尾欠的，由承包人作出书面限期还款承诺，履行审批手续后方可入账。

　　3、村集体经济组织应积极化解往年形成的债务，坚决制止发生新的债务。原则上不得举债兴办公益事业。确需举债的，在落实还款来源的基础上，按下列程序进行：

　　(1)、提出方案。由村两委会集体提出举债方案。

　　(2)、民主决策。向村民会议或村民代表会议报告，听取意见，并采取投票的方式表决。

　　(3)、公开公示。将经村民会议或村民代表会议讨论决定的方案，于7日内在村务公开栏内公示，公示时间不少于3天。

　　(4)、申报审批。将经讨论通过的方案、会议记录、申报审批表，报镇经管站审核、镇政府审批。

　　(5)、实施跟踪。镇经管站负责跟踪监督举债资金是否专款专用。

　　4、对未按规定程序擅自举债的，实行“谁批准、谁负责、谁借钱、谁偿还”。

　　(四)、规范报批程序

　　1、编制预算方案 每年3月底前各村根据本村实际进行预算，提出当年各项收支的计划，经“五议三公开”的民主决策程序，上报镇xx审批并报镇经管站备案后实施。无预算的不予支出。

　　2、公务消费实行公务卡结算 凡公务卡强制结算目录范围内的公务消费，一律实行公务卡结算，不得以现金结算。

　　3、实行先理财后审批再记账制度 村级开支事项发生时，必须取得合法有效的原始凭证，由经手人和证明人、审核人(村主任)共同签字，交村监委会集体审核，审核同意后由村监委会签字盖章，再经村党组织书记审批后由财会人员审核付款记帐。

　　4、对非生产性费用实行专户核算 各村要建立非生产性开支台账，逐笔逐项记载，并注明事由，对非生产性费用实行专户核算。

　　5、实行定期公开 村级开支必须按村干部报酬、日常办公、会务、交通差旅、招待费、用工、学习考察、报刊等项目进行分类，以“日记账”形式逐项明细按月或按季在村务公开栏中公开，接受群众监督。

　　三、监管措施

　　1、明确监管职责 村党组织书记是抓好村集体经济收支管理工作的第一责任人，负责在规定的标准范围内组织实施。对弄虚作假报支的一律严肃追究纪律责任，对因领导重视不够、控制不严、管理措施不够到位、造成严重不良影响的，要追究有关人员的责任。

　　2、落实监管要求 一是专户核算。各村要建立支出明细账进行专户核算。当年开支指标已用完的，财会人员不得付款记账，当年有节余的可结转下年滚动使用。二是公开财务。村级各项经济收支必须按财务公开的要求，按季向村民公开，每年年初向村民代表大会报告上年度集体经济收支情况，接受群众监督。三是定期检查。每季镇组织一次各村经济收支执行情况的检查，主要查看各村收入是否按时记账，查看支出是否掌握在规定的标准范围内，查看各村是否实行“先理财、后审批、再记账”的账务处理流程。四是强化专项考核。镇将收支管理执行情况列为农经工作的重点考核内容，未按收支管理预算方案执行的村、支大于收的村，将及时通报批评。

　　3、加强监督指导 镇纪监部门具体负责实施监督，对机关工作人员在村报支费用的，发现一起，查处一起;农经部门具体负责业务实施;审计、财政部门每年进行一次专项审计;镇驻村勤廉督导员负责对实施过程进行全程监督，及时纠正执行过程中出现的偏差。

　　本细则自20xx年1月1日起执行，由镇xx和经管站负责解释。

资金管理制度14

　　为加强xx物业公司各项货币资金的管理，避免因收支不清、出纳手续不全、管理不严而造成的损失和浪费，同时加大资金监管力度，保证各项资金的安全完整。特制定本制度：

　　一、总则

　　1、凡本公司及所属各管理处现金、银行收支及视同有价证券进行管理的票据均依本制度规定办理。

　　2、凡收入款项存入银行的，收款员应将缴款单存根联附于收款收据之后，以便会计核查；

　　3、收款员收到的转帐支票，经银行交换入户后，方可视为收讫并出具收款凭证；

　　4、所有现金收入当日必须全部存入银行，当日来不及丰入银行的须放入保险柜，于收款次日缴存银行。不得直接用当日现金收入补充备用金和支付各项支出。

　　二、现金收入的处理

　　1、收款员应根据公司统一制定的各项有关收费标准执行收款、不得擅自变通收费标准进行收费；

　　2、凡收入款项存入银行的，收款员应将缴款单存根联附于收款收据之后，以便会计核查；

　　3、收款员收到的转帐支票，经银行交换入户后，方可视为收讫并出具收款凭证；

　　4、所有现金收入当日必须全部存入银行，当日来不及存入银行的须放入保险柜，于收款次日缴存银行。不得直接用当日现金收入补充备用金和支付各项支出。

　　三、现金支出的处理

　　1、出纳人员在收到经审核批准的合法支出凭证、票据时，应立即通知经办人或收款人前来领取；

　　2、凡对外付款一经批准后，不得无故拖延支付。对由于经办人员拖延支付时间而造成的'罚款、滞纳金支出，由经办人承担相关经济责任；

　　3、对达到结算起点以上的支付业务，除必须支付现金外，一律以转帐形式支付。签发支票时，应写明收款单位、用途和金额。

　　4、每张付款凭证的制单、复核、审批、付款都应有经办人员签章，付讫后应由领款人在"领款人"栏或支票存根联签收，并及时加盖"收讫"和"付讫"章，作废的票据或收付款凭证应加盖"作废"戳记，并连同存根一并保存。

　　四、备用金使用管理规定

　　为避免因报销程序问题而影响各管理处工作的正常进行，便于零星支付及应急支付，特制定本规定：

　　（一）备用金限额：各管理处备用金限额为人民币5000元，管理处主任批准支付权限为一次性支出在1000元以下的开支。

　　（二）备用金使用范围：

　　1、备用材料缺货时零星购买材料用款；

　　2、一日内难以批复的紧急支付用款；

　　3、符合专项费用报销制度规定和报销标准的正常开支；

　　4、临时性紧急业务接待（在公司规定标准范围内）开支；

　　5、对超出上述使用范围的各项支付，需由各管理处单独向公司填报用款申请，报物业公司有关归口部门审批后，由财务部填写请款单或支票领用审批单清款支付，各管理处不得从备用金中直接支付。

　　（三）备用金支付程序：

　　1、经办人填写报销单；

　　2、部门主管审核签字；

　　3、购入材料物资需办理入库手续，对于直接领用的同时需办理出库手续，并须有第三人证明签字；

　　4、管理处主任审批，对特殊支付或紧急支付应特别注明，并签署同意支付字样；

　　5、收款室审核付款，对超出本规定之批准权限及使用范围的支出（除特殊情况口头经公司经理同意外，但事后需立即补办批准手续），各收款室有权拒绝支付。

　　6、各收款室应根据备用金的使用情况，及时集中报销费用支出交易所报物业公司财务部统一办理报销补充备用金手续。

　　（四）备用金经管：

　　1、各管理处的定额备用金由各收款室负责保管、支付和补充，各收款室应严格按备用金使用范围和用途进行支付，不得擅自挪用备用金；

　　2、发生短款必须按数赔偿；

　　3、经管人员调动、辞工必须与接任人交接清楚，否则不予办理调动或结算工资等手续。

　　（五）倾向资金经管人员：

　　1、必须由会计专业人员来担任；

　　2、具备深圳户口，或在xx集团从事财务工作多年、有深圳户口担保人作经济担保的人员担任；

　　3、不得兼任财务部其他会计岗位工作。

　　4、从事现金、银行出纳、收款人员，应尽职尽责，如因疏忽职守而导致公司蒙受损失，应负责赔偿责任（其经济担保人负有连带责任）；如有挪用库存、侵占公款等违法行为，除责令赔偿外，应视情节轻重依法追究。

资金管理制度15

　　一、目录

　　组织机构

　　相关部门和人员的职责

　　设备、备件采购管理制度

　　设备（计划）检修管理制度

　　设备检修质量跟踪管理制度

　　设备巡检管理制度

　　设备润滑、保养管理制度

　　重点设备性能跟踪管理制度

　　设备事故处置制度

　　备件仓库管理制度

　　设备报废处置制度

　　固定资产管理制度

　　技术资料、图纸管理制度

　　设备管理的考核制度

　　组织机构和管理流程

　　二、相关部门和人员的职责

　　1、设备管理中厂长的职责

　　（1）批准设备年大修计划。

　　（2）重点设备的改造审批工作。

　　（3）重要备件的采购审批工作。

　　（4）审批设备报废处置工作。

　　（5）组织重大设备事故的处理工作。

　　（6）批准设备管理考核结果。

　　（7）批准有关设备资金开支的支付计划。

　　2、设备部长的职责

　　（1）制定设备年大修计划和设备技术改造工作。

　　（2）批准和审核设备、备品备件的采购申请、计划。

　　（3）制定设备运转率和机物料、能源消耗考核指标。

　　（4）制定或批准设备检修计划，并检查实施情况。

　　（5）组织实施本厂的设备维修、保养、检修及技术改造工作。

　　（6）督促检查各相关部门对设备管理制度的执行情况，并实施考核。

　　（7）主持设备管理理论和先进经验、先进技术的推广。

　　（8）制定和审批设备操作规程。

　　（9）组织或督促有关部门进行员工的设备操作、维护、检修、管理业务、技术培训工作。

　　（10）组织重大设备事故的调查、分析、处理工作。

　　（11）审核有关设备资金开支的支付计划。

　　（12）审核设备管理考核结果

　　（13）对设备管理负有主要领导责任。

　　3、车间副主任的职责

　　（1）对车间维修班工作负有主要领导职责，并在工作中给予技术指导。

　　（2）负责督促和检查车间维修班对设备进行维护、润滑保养、检修、巡检的完成情况。

　　（3）制定车间月设备检修计划，并监督实施。

　　（4）制定车间月设备、备件采购计划。

　　（5）组织实施本车间的设备维护、保养、检修及技术改造工作。

　　（6）努力完成设备运转率和机物料、能源消耗考核指标。

　　（7）组织员工进行设备操作、维护、检修、技术培训工作。

　　（8）负责全车间设备的不定时巡检职责。

　　（9）组织设备事故的调查、分析、处理工作。

　　（10）对车间设备管理负有主要领导责任。

　　（11）完成主管领导交办的其它任务。

　　4、设备科长的职责

　　（1）完成各车间月设备、备件采购计划。

　　（2）负责设备款项的账务管理和支付申请工作。

　　（3）对车间维修班工作负有领导职责，并在工作中给予技术指导。

　　（4）检查维修班设备维护、检修等基础管理台帐的建立情况。

　　（5）监督车间月设备检修计划实施的情况及验收，并进行检修质量跟踪管理工作。

　　（6）负责全厂设备的不定时巡检职责。

　　（7）下达设备整改通知，并监督实施。

　　（8）组织员工进行设备操作、维护、检修、技术培训工作。

　　（9）组织设备事故的调查、分析、处理工作。

　　（10）完成主管领导交办的其它任务。

　　5、设备管理员的职责

　　（1）负责全厂重点设备的定期巡检工作，并做好相关记录。

　　（2）做好全厂重点设备的性能跟踪管理工作。

　　（3））建立所有设备润滑点及要求的台帐，并记录实施情况。

　　（4）负责全厂仪器、仪表、计量设备周期检验的管理工作。

　　（5）负责建立全厂固定资产台帐及收集相关技术资料的工作。

　　（6）做好对仓管员和仓库的管理工作。

　　（7）负责机加工非标件的图纸绘制和集团公司机修厂加工件的联系工作。

　　（8）完成设备运转率和机物料消耗、能源消耗的考核统计。

　　（9）完成主管领导交办的其它任务。

　　6、维修班长的职责

　　（1）协助车间副主任完成月设备检修计划和备件采购计划。

　　（2）负责对本班设备维修人员进行全面的管理工作，包括本班人员的出勤记录。

　　（3）组织实施本车间的设备维护、保养、检修及技术改造工作。

　　（4）负责维修工作的人员安排，并提供维修方案及要求。

　　（5）负责检查维修任务的完成情况。

　　（6）完成本班设备管理要求的基础管理台帐的建立和记录工作。

　　（7）负责全车间设备的不定时巡检职责。

　　（8）组织员工进行设备维护、检修的技术培训工作。

　　（9）完成主管领导交办的其它任务。

　　7、设备维修人员的职责

　　（1）实施本车间的设备维护、保养、检修及技术改造工作。

　　（2）所有维修人员都负有保证设备达到正常运转率的职责。

　　（3）日班维修人员负责全车间设备日班的维修和不定时巡检的职责。

　　（4）值班维修人员负责全车间设备的定时巡检职责。

　　（5）值班维修人员负责处理当班设备故障，并认真填写值班记录和设备巡检记录。

　　（6）完成主管领导交办的其它任务。

　　8、技术员的职责

　　（1）参与购进物资的验收（数量）的职责。

　　（2）准确提供物资的购进和月消耗报表的职责。

　　（3）熟悉备品备件名称、性能、用途。

　　9、设备科的职责

　　（1）提供保证生产设备正常运行所需零配件。

　　（2）收集、提供相关技术资料，并给予设备的技术支持。

　　（3）负责督促和检查车间维修班对设备进行维护、润滑保养、检修、巡检的完成情况。

　　（4）组织设备事故的调查、分析、处理工作。

　　（5）督促检查各相关部门对设备管理制度的执行情况，并实施考核

　　10、维修班的职责

　　（1）保证设备达到正常运转率的职责。

　　（2）实施本车间的设备维护、保养、检修及技术改造工作。

　　（3）努力完成车间机物料消耗、能源消耗考核指标。

　　（4）保证车间顺利完成生产任务的职责。

　　（5）做好本班区域清洁卫生。

　　（6）保证废旧材料堆场整齐、有序。

　　三、设备、备件采购管理制度

　　第一条为保证设备正常运转，在设备检修时能及时领用相关材料和备件，同时，为保证备件质量，降低消耗、降低成本、降低仓库库存，特制定本制度。

　　第二条设备、备件的采购必须遵照《兴隆县福成水泥有限公司生产用备品备件采购使用流程》，否则，按采购金额的10%处罚采购责任人。

　　第三条各车间副主任、机修班长根据生产设备和备件库存情况，在当月25日前，将下月生产所需备件计划报厂长审批。逾期处罚责任人每天100元。

　　第四条备件采购计划必须注明备件型号、规格（关键尺寸）、数量、品质要求及使用时间，非标件需注明主要参数或附带图纸，否则，处罚申请人200元，且不列入采购计划。

　　设备部长在当月26日前，将下月生产所需的备件计划审批后交设备科整理，设备科于当月27日前报公司采购部存档，并进行采购。逾期处罚责任人每天100元。

　　采购均进行比价采购。设备、备件比价小组由厂长、设备部长、设备科长三人组成。采购的物资需由采购比价小组三人同意签字后进行，否则，按采购金额的10%处罚采购责任人。

　　第七条设备备件进库前，必须经车间、设备科组织相关三人以上人员进行验收、签字。发现有质量问题的，应退货。

　　第八条不允许节假日或休息时间采购物资进仓库，否则，处罚责任人500元/次。

　　第九条自采购申请批准后，一个月内未采购回的备件，处罚采购责任人500元，二个月内未采购回的备件，处罚采购责任人1000元。若因此造成损失的，采购员负主要责任。

　　根据采购申请已采购的物资，自购回之日起，两个月未使用的，按采购金额的10%处罚申请人；三个月未使用的，按采购金额的20%处罚申请人；超过三个月未使用的，按采购金额的30%处罚申请人。

　　第十一条急件的采购可以不安正常的采购程序，但采购后次月内必须补办有关手续，否则，处罚相关人员每人500元。

　　第十二条各车间、部门每月急件不能超过两次，否则，处罚申请人500元。

　　第十三条未办有采购申请的备件均为急件。

　　四、设备（计划）检修管理制度

　　第一条为提高设备运转率、保证检修质量，保证检修安全和现场文明，特制定本制度。

　　第二条各车间副主任根据生产设备的运行情况，在当月25日前，将下月设备检修计划报设备部长审批。逾期处罚责任人每天100元。

　　第三条设备部长根据设备检修计划，同设备科、车间相关人员商定计划检修实施方案，并于月底生产调度会上传达和安排。

　　第四条设备科根据计划检修安排的工作，一是建立相关台帐，二是准备检修所需物资。

　　第五条设备停机维修，维修前，必须挂有鲜明的停机标志，违反者，按一次每人200元处罚。

　　第六条维修结束后，维修人员必须对维修现场进行清理，对终止维修1小时的现场，发现还存有配件、工具、停机标志等维修垃圾的情况，按一次每人50元处罚。

　　第七条维修结束后，不安规定做好维修记录，处罚维修班长每次50元，若属值班维修的，则处罚值班维修人员每次50元。以第二天后的检查为准。

　　第八条属于计划检修的，检修结束后，不按规定做好检修质量验收签字的.，处罚设备科长每次50元，以第二天后的检查为准。

　　属于计划检修的，检修结束后，不安规定做好《设备计划检修登记表》，处罚设备科长每次50元，以第二天后的检查为准。

　　第十条设备部长或设备科安排的临时检修任务，由设备科以书面（整改）的形式下达到车间，未及时下达，处罚设备科长100元。

　　第十一条车间接整改通知后，未按时整改的，处罚车间相关责任人每人200元。

　　第十二条维修过程中的安全管理规定遵照《水泥厂安全管理制度》之规定执行。

　　五、设备检修质量跟踪管理制度

　　第一条为保证设备检修质量、提高设备运转率，提高维修工工作的责任心和维修技能，特制定本制度。

　　第二条值班期间实施维修的人员必须记录检修内容在值班记录上，发现不做记录的，一次处罚50元。

　　第三条属计划检修的，检修后，参加检修的人员必须签字，否则，处罚当事人20元，处罚设备科长50元。

　　第四条对当天发生复修的设备，处罚前次检修人员每人100元。

　　对当月发生复修的设备，处罚前次检修人员每人10元。第二次复修，处罚前次检修人员每人20元。

　　第三次复修，处罚前次检修人员每人30元。

　　第六条计划检修后的设备当月发生复修，处罚参加检修人员20元，处罚维修班长30元，处罚车间副主任50元，处罚设备科长30元。

　　第七条对经常出故障，特指单月发生三次以上故障的问题，车间不能解决的，车间需书面向厂领导反应，由厂领导组织解决。

　　第八条设备技术改造的设备，在试运行阶段，不列入本制度考核。

　　六、设备巡检管理制度

　　第一条为提高设备运转率，保证设备正常运转，保证正常生产，及防止重大设备事故的发生，特制定本制度。

　　第二条负有巡检职责的人员为：

　　（1）值班维修工的定时巡检；

　　（2）值班操作工的定时巡检；

　　（3）日班维修工的不定时巡检：

　　（4）设备管理员对重要设备的定时巡检；

　　（5）车间副主任、设备科长不定时的巡检。

　　第三条定时巡检：设备处于运行时，按规定的时间间隔巡检特定设备的巡检称为定时巡检。时间间隔由车间根据设备重要等级自行确定，但最长不得超过3小时。设备处于停机状态时，无需定时巡检。

　　第四条不定时巡检：不论设备处于运行状态还是停机在状态，按最长的时间间隔，对设备进行系统或全面的巡检工作称为不定时巡检。不定时巡检最长的时间间隔不得超过3天。

　　第五条不按规定的时间实施巡检工作的，发现一次处罚200元。

　　第六条未进行巡检而做虚假记录的，发现一次处罚500元。

　　第七条巡检后，不按规定做好巡检记录的，发现一次处罚100元。

　　第八条巡检后，发现问题不及时汇报的，发现一次处罚500元。

　　第九条巡检后，发现问题不及时处理的，发现一次处罚500元。

　　第十条巡检后，未及时发现问题的，且未造成事故的，发现一次，事后按问题发生的情况分析处罚。情况分析由设备部长、设备科长、车间主任、副主任负责。

　　第十一条巡检后，未及时发现问题的，且造成事故的，发生一次，事后按事故损失接受处罚。事故损失小于5000元的，处罚当事人1000元；事故损失大于5000元（含5000元）的，接受公司事故处理组调查处罚。

　　第十二条巡检内容及要求由各车间根据各岗位的操作规程和岗位职责制定。

　　七、设备润滑、保养管理制度

　　第一条为提高设备运转率，在全面、细致进行设备维护、润滑保养的同时降低消耗，特制订本制度。

　　第二条设备科按设备流程制定全厂设备润滑点，并根据重要程度和润滑频率把各润滑点分类编排，分为天、周、月、年四类，同时注明润滑油种类、数量。

　　第三条车间各部门严格按润滑要求完成润滑工作，并做好记录。不做记录的，处罚责任人50元。

　　第四条对不按规定进行润滑的岗位，处罚岗位领导100元，处罚责任人100元。

　　第五条对确因特殊原因不能按时完成润滑工作的，必须如实报设备科备案，并注明完成时间。否则，按本规定第四条处罚。

　　第六条对不进行润滑工作而弄虚作假填报记录的，一经查处，处罚填报人500元。

　　第七条润滑后现场不得留有明显油污，否则，查处一次，处罚责任人50元。

　　第八条废油需收集交仓库处理，不得随地泼撒，否则，查处一次，处罚责任人100元。

　　第九条设备科每月对车间各部门设备润滑情况作检查，并将检查结果上报设备部长。逾期，处罚责任人每天50元。

　　配电室每二月需进行不少于一次的除尘清洁工作，此项工作未进行，或没有工作记录的，处罚相关人员每人100元。

　　第十一条车间各电气控制箱，每月需进行不少于一次的除尘清洁工作。此项工作未进行，或没有工作记录的，处罚相关人员每人100元。

　　第十二条磨机（绕线式）电机，每月需进行不少于一次的除尘清洁工作，此项工作未进行，或没有工作记录的，处罚相关人员每人100元。

　　第十三条厂区照明设施，每月必须做一次全面的检修，每季度进行一次除尘工作，月底检查发现不能点亮的，每盏灯处罚维修班100元；积灰严重的，每盏灯处罚维修班50元。

　　八、重点设备性能跟踪管理制度

　　第一条为防止重点设备故障给生产带来较大的影响，避免重大设备事故，减小设备事故造成的损失，特制订本制度。

　　第二条重点设备由设备科负责建档管理，并由设备管理员定时巡检。

　　第三条对设备管理员的定时巡检管理，遵照《设备巡检管理制度》进行。

　　第四条具有重点设备不定期巡检职责的人为：设备部长、设备科长、车间副主任。

　　第五条巡检发现重点设备有问题的，必须及时向主管领导汇报，否则，处罚相关人员200元。

　　第六条对重点设备的维护和检修，工作后，不光维修班做好记录，设备科必须同时做好详细记录。否则，处罚设备科每次200元。以第二天后的检查为准。

　　第七条重点设备的检修记录，除了时间、人员外，还必须记录故障原因、检修方法、处理结果、相关技术参数。

　　第八条对重点设备的检修，检修后，必须由设备副厂长组织设备科长、车间副主任进行检修质量验收，并签字认可。

　　九、设备事故处置制度

　　第一条为加强设备管理的责任心，防止重大设备事故的发生，分清设备事故的责任，特制定本制度。

　　第二条设备事故：指设备损坏未按正常使用规律损坏，且损坏程度超过正常值的事故。发生设备事故绝大部分情况是人的因素造成。对发现问题不及时处理的设备，或长时间不做检查的设备，不按操作规程操作的设备，易发生设备事故。设备事故分一般设备事故和重大设备事故。

　　第三条一般设备事故：直接损失小于1万元的设备事故。

　　第四条重大设备事故：直接损失大于1万元（含1万元）的设备事故。

　　第五条对新安装的设备，未按设备技术要求进行调试，造成设备损坏的一般设备事故，当事人承担20%的赔偿。

　　第六条对烧电机的一般设备事故，维修班承担30%的赔偿，车间当班操作人员承担10%的赔偿。

　　第七条对提升机掉落的一般设备事故，处罚维修班500元。

　　第八条对皮带机皮带划破的一般设备事故，维修班承担20%的赔偿，车间当班操作人员处罚200元。

　　第九条对铲车爆胎的一般设备事故，铲车班承担20%的赔偿，并处罚铲车班长100元。

　　第十条直接损失小于5万元的重大设备事故，由厂成立设备事故调查组调查处理。厂设备事故调查组的成员为：厂长、设备副厂长、设备科长、车间主任、车间副主任组成。

　　第十一条直接损失大于5万元（含5万元）的重大设备事故，由厂直接报公司成立调查组调查处理。

　　十、备件仓库管理制度

　　第一条为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全、完整，更好、及时地为生产服务，结合本厂的具体情况，特制定本制度。

　　第二条仓库备品备件必须按类别整齐存放，库内保持清洁卫生。违反本条罚款50元/次。

　　第三条各类备品备件铭牌、标志齐全，帐务健全，台帐齐全。缺1项处罚25元。

　　第四条必须熟悉各种常用备件的名称、规格型号、大致数量、摆放位置，设备科作不定期抽查5～10种，不合格1项罚款25元。

　　第五条保持消防器材干净、有效，否则处罚50元/次。

　　第六条库存物资帐物不符，所缺物资仓管人员照价赔偿，每月没有按规定时间向财务科、设备科提交的各种报表，缺1种报表处罚50元，填报数据不准确性和不真实，每项处罚25元。

　　第七条脱岗每次处罚100元，串岗每次处罚200元，睡岗每次处罚50元，迟到、早退则按水泥厂相关劳动纪律规定进行处罚。

　　第八条因在岗期间没有看管好或者下班期间没有上锁导致物资流失，仓管人员照价赔偿，若仓库被盗必须及时向主管领导汇报，以便及时组织调查，追回流失物资，否则由仓管人员自己承担损失。

　　第九条值班期间仓管人员必须及时提供库内物资，确保生产正常运行，否则处罚50元/次，若不能及时提供物资造成其它经济损失则由仓管人员自行承担。

　　下班期间，如因生产上急需备件时，要随叫随到，不得推诿，否则，一次处罚100元。

　　第十二条仓管人员在交接手续时必须清点物资，确保帐物相符。帐物不符不予接手，否则由接手人自行承担缺失物资的全部经济损失。

　　十一、设备报废处置制度

　　第一条为进一步做好设备管理，在明确设备报废程序的同时，不允许未报废的物资当报废处置，也不允许报废的物资当未报废处置，特制定本制度。

　　第二条需要报废设备时，应由使用部门提出申请，由设备科组织财务、安全、技术等有关部门，组织进行审查和鉴定。确定符合报废条件的，可填写申请报废。

　　第三条已超过规定使用年限，其主要结构破坏，精密度极差，经技术经济分析和鉴定后，无大修价值时，可以报废。

　　第四条由于意外事故，使设备损坏极为严重，确已无法修复时，可以报废。

　　第五条设备虽未损坏，但因其技术陈旧，、性能低劣、能耗高、效益差、经过技术经济分析，可以报废。

　　第六条大修费用超过设备原值70%时，可以报废。

　　第七条由于扩建、改建、工艺改造等原因，必须拆除的设备已不能改作它用，其净值低于原值50%时，可以报废。

　　第八条国家指定淘汰的设备，要及时予以报废。

　　第九条废旧材料堆放处由车间维修班负责管理。发现能用的材料和不能用的材料堆在一起，处罚维修班200元，车间副主任100元。

　　第十条钢锻、钢球房由车间磨机班负责管理。发现能用的材料和不能用的材料混堆在一起，处罚磨机200元，车间主任100元。

　　第十一条废的润滑油由仓库负责管理。发现新油和废油混堆在一起，或废油没贴标示，处罚设备科200元，处罚仓管员100元。

　　十二、固定资产管理制度

　　第一条为加强对厂里固定资产设备、设施的管理，建立健全固定资产台帐，防止固定资产流失，特制定本制度。

　　单台设备价值超过1000元的必须建立固定资产台帐。

　　第三条对新购进的设备，次月未建立固定资产台帐的，处罚设备管理员100元。

　　第四条建立的固定资产台帐不全面，处罚设备管理员100元。

　　第五条每年年底，由设备部长组织设备科对全厂固定资产进行清点，并检查固定资产台帐的建立情况。

　　第六条对不常用的公用工具，如千斤顶、葫芦等由仓库保管，使用时使用者必须在仓库登记，否则，处罚仓管员和使用人员各50元。

　　第七条对常用的公用工具，以班组的名誉在仓库领用登记，设备管理员每三月做一次清点，发现有遗失的，由领用班组负责赔偿。

　　第八条未经厂领导批准，任何人不得私自挪用、租用固定资产设备、设施，特别是汽车、铲车、公用工具、房屋设施等，违者，处罚1000元。

　　第九条固定资产报废程序遵照《设备报废处置制度》

　　十三、技术资料、图纸管理制度

　　第一条为加强设备管理，充分发挥技术资料和图纸的作用，正确维护和使用好设备，提高处理设备的效率，特制定本制度。

　　第二条全厂的设备技术资料和图纸，统一由设备科设备管理员收存。

　　第三条技术资料需准备至少两份，一份交集团公司档案室保管，一份由设备科保管。

　　第四条新购制的设备，必须向生产厂家索取产品说明书、或图纸等技术资料。否则，处罚责任人200元。

　　第五条任何人不得私自收藏未建档的技术资料，否则，一经发现，处罚500元。

　　第六条使用技术资料，必须向设备管理员办理登记手续，并注明归还时间。

　　第七条使用技术资料后，超时未归还的，一次处罚50元。

　　第八条使用技术资料，造成损坏的，处罚100元。

　　第九条使用技术资料，造成遗失的，处罚500元。

　　使用技术资料，不得任意涂改和作标记，否则处罚100元。

　　第十一条确实要涂改的技术资料，经主管领导同意后方可改动。

　　第十二条技术资料无故遗失的，处罚设备管理员200元。

　　第十三条对已加工过的外协加工件的图纸，设备科必须备份，否则，处罚设备科100元。

　　十四、设备管理的考核制度

　　第一条为落实设备的各项管理，制定以下有关设备管理的考核制度。

　　第二条设备运转率考核制度：针对水泥厂的重要生产线生料磨机、窑、超细粉磨机、水泥磨机分别制定相应的设备运转率指标（%）。在剔出库满停机、限电、无料停机三种特殊原因造成的停机外，设备运转率（%）的高低，直接反应了设备维护的好坏。被考核部门是各车间维修班。设备运转率（%）每升高、降低1%，奖、扣车间维修班100元。每月进行统计考核，此项考核纳入水泥厂每年经济责任制考核的内容。

　　第三条设备维修费用的考核制度：对熟料生产线、超细粉生产线、水泥生产线分别制定相应的设备维修费指标（吨产品设备维修费），被考核部门是各车间维修班。按节约、超出部分的10%进行奖扣。每月进行统计考核，此项考核纳入水泥厂每年经济责任制考核的内容。

　　第四条设备润滑用油考核考核制度：对使用设备润滑用油的各部门分别制定相应的设备润滑用油指标（每月多少油），被考核部门是各车间部门和维修班、机动班。按节约、超出部分的10%进行奖扣。每月进行统计考核，此项考核纳入水泥厂每年经济责任制考核的内容。

　　第五条设备效能（电耗）的考核制度：对熟料生产线、超细粉生产线、水泥生产线分别制定相应的电耗指标（吨产品电耗），被考核部门是各车间、部门。熟料线、超细粉线按节约、超出部分的10%进行奖扣；水泥线按节约部分的5%进行奖励，超出部分的3%进行处罚。每月进行统计考核，此项考核纳入水泥厂每年经济责任制考核的内容。

　　《水泥厂设备管理制度》自颁布之日起执行，各车间、部门的管理考核制度与本制度发生冲突的，一律以本制度为准。

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