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适合餐饮业的收银制度
在发展不断提速的社会中，制度的使用频率逐渐增多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。大家知道制度的格式吗？以下是小编为大家整理的适合餐饮业的收银制度，希望能够帮助到大家。
收银管理制度
（本制度涉及岗位：收银员、前厅经理、主管、服务员、厨师、库管员、会计、出纳、审单员和驻总）
收银工作岗位细则
◆岗位描述：
负责处理餐厅前台的收款结算工作，并对餐厅各项收入进行准确无误的记录，确保将当日所有收入全部上交出纳。同时监督：“应收帐款”的欠款情况、“储值用户”的结余情况，上报餐厅财务各项收款报表。
◆日常工作实施细则：
1、店内收银员必须在每班提前10分钟到岗，并确认开餐前的准备工作。
2、收银员在开餐前领好备用金、发票、检查收银设备装臵，确保开餐期间正常运行。
3、收银台必须设置《交接日志本》，详细列明以下内容：
1）早例会、晚例会重要内容
2）备用金的使用结存情况
3）新增挂帐用户名称
4）月末销售部与挂帐客户结算时，收银员
认真登记款项尚未收回但已开发票的详情，具体写明：帐户名称、发票金额、发票号以及经手人等，以免发票重开。
5）前台收款中留存尚未结帐的款项金额和内容
6）有无客人遗留的物品
7）其他上述内容以外的与收银相关的重要事项。
4、收银人员、触摸屏操作人员在录入菜目单据时，需以正确的菜目名称、数量及做法进行录入，不可以同等价位的菜目名称进行随意替换或添补，（否则影响菜目销量的排行统计）。在输入时价海鲜时，注意因厨部档口不同，须以川粤之分，以免影响财务对各部门的成本核算。如需新增菜品名称须以传真的形式传至总部世纪商龙系统管理员进行分类录入。
5、收银员对于点菜单详细录入，录入的过程中，认真核查，顾客结帐时，再次核对确认无误后方可打印。
6、收银员对于现金要当面点清、找零，如须开票请客人把付款单位写在帐单上，收银员按其付款名称开好后交给买单员或客人。
7、收取支票结帐时，检查支票的盖章是否清晰⑴财务章⑵人名章，如有日期，核实日期是否过期；小写金额的封￥，确认无误后，留取备书：客人姓名、身份证号（收银员按用餐客人身份证填写）及联系电话。
8、刷卡结帐时，首先确认卡号，再确认金额，待客人签完字后，仔细核对字样，确认无误后，方可把卡及持卡人存根联一同交给买单服务员或客人。
9、挂帐：挂帐协议在收银台保留一份。协议中应注明挂帐公司单位签单人名和签单字样，在协议背面备存经办人的信息资料：经办人姓名、公司名称、身份证号及联系电话等。
1）结帐时，问清客人的签单公司名称/人名，找出相关协议或挂帐簿客人确认帐单后，须在帐单、协议上签字确认金额。
2）收银员每次应认真核对客人签单字样与协议预留字样是否相符，确认无误后方可入帐。
3）如协议上标明客户享有优惠，按协议上标明的折扣进行帐单优惠，并由餐厅权限人员在结帐单上签字确认。（权限人员仅限驻总、前厅主管和前厅经理，各自权限见优惠环节细则）
10、收银员在交接班次时，清点现金、核实
信用卡、挂帐、支票等收款项目，准确无误后方可下班；如有特殊事宜要在交接日志上详细记录。
11、对于在收银台滞留的现金应妥善保管确保安全。
12、杂费管理中，对于营业额外长款等应准确记录，由领班定期一周上交财务出纳员，交款人、收银员、主管审批、出纳员四者签字。
13、领用帐单、发票、收据时要在库管、出纳和会计处签字，注明领用起止编号、领用日期。
14、订餐押金的收取：采用专用收据作为订餐押金收据，收据编号不得有空缺，如客人未取押金，待整本收据用完后，写明未取金额及该收据编号，一同交予财务出纳员，并由出纳员开取收条作为已收凭据。
15、司机费的提取：（不采用软件中的代收代付，避免出现流水负数金额）
⑴由服务员在二联酒水单上写明提取的金额，一联夹于明细单内，另一联附于支出凭证的后面；
⑵收银员将司机费金额输入电脑中，填写支出凭证，写明台号、金额，领款人由客人签字、主管审批由驻店总经理签字、出纳员处由收银员签字。每月一次报请公司总裁。
⑶按照消费总计金额（包括输入的司机费）进行刷卡、填写支票等，并开取发票；⑷所有手续办完，从营业款中提取司机费金额给客人，交帐时现金金额+支出凭证=报表现金金额
16、客人每次在餐厅提取司机费不得超过1000元，借记用户/储值用户如要求提取司机费，请示驻总的同意并在帐单上签字认可。
17、收银员对于帐单和点菜单要认真核对，菜品名称、数量、人数出现录入错误入帐前应及改正。对于入帐处理结款方式错误，为使电脑数据均衡应在另外一张帐单上进行负数冲减。对于负数冲减的帐单，应由收银员注明冲减原因，并由当事收银员、驻总签字。
18、转台环节：前厅人员以书面通知的形式告知收银人员转台的对象，由收银人员进行转台操作，书面通知与结帐单一起装订。
19、合并台环节：前厅人员以书面通知的形式告知收银人员合并台的对象，结帐时，收银人员分别打印帐单，手工计算合计金额，并把金额写在其中的一张帐单上。结款后，分别按各自的结款方式入帐。（切记：坚决不可以进行电脑合台的方式，以免造成其中一流水号为0）。书面通知最后和结帐单一起装订。
20、没有经过驻总的签字批准，任何人无权从收银台支取现金。驻总的签字权限每次最多不得高于1000元。超过1000元的现金支出，收银员有权拒绝支付。
21、午、晚时段落市后，通过已结帐单的功能显示，核实现金、信用卡、支票、挂帐等付款方式，是否准确无误，确认无误后进行统计，打印①营业报表（当班收银和值班经理必须签字），②POS结帐单、③信用卡报表、
④当日挂帐明细表、⑤退菜表、⑥酒水销售报表。同时将报表连同所有款项、帐单一同交予出纳。
注明：午市打印：①项、②项交与财务出纳员
晚市打印：①项、②项、③项、④项、⑤项交与财务出纳员⑥项交与酒吧人员用于盘点。
22、对于过夜现金，由收银员与值班经理、保安共同负责将现金存入保险柜，并将房门锁好。
为了加强收银台日常管理，特制定以下管理制度：
1．收银员上岗时不能携带现金进入柜台，及把包带入总台。
2．收银员上岗前必须着装整洁，配带工牌，化淡装，穿肉色丝袜，头发盘起，并用相同的头花扎好。
3．不配戴各种金银手饰等装饰物。
4．严禁脱岗、串岗、睡岗，一经发现，严肃处理。
5．严禁在营业区内聚堆聊天，大声说笑，严禁看杂志、报纸等，做一些与本职工作无关的事。
6．收银员备用金不得长余短缺，不得私自挪用备用金，银台的现金不得外借，部门负责人要不定期抽查，检查有长余、短缺，轻者罚款，重者开除，工资保证金不返。
7．收银员不得带现金进入吧台及收银台，如有现金在身上视为公款予以没收。
8．收银员多收款项，应及时上缴财务，不得私自拿去，发现拿走现金，立即开除，工资、保证金不返。
9．收银员不得擅自离岗，离岗时应告诉旁边的人打招呼。
10．用餐时间不得超过半小时。
11．收银员应具备良好的精神面貌，面带微笑，热情服务。
12．收银员接电话时，如果是内线应说：“你好！总台！，”如果是外线应说：“您好!温哥华国际酒店! ”
13．有客人进入时应问候客人好，请问洗浴几位，您是否需要包房，如客人需要包房，要视客人的人数合理的为客人订下适合的房间，并同时通知包房区员工报出所订房间号和客人的手牌号。
14．客人买单时态度要和蔼要耐心向客人解释每项服务的收费标准。
15．收银时要唱收唱付，例如:“先生您的消费是980元，您付1000元，找您20元，请您点好，谢谢您。”
16．当客人清点好所找余款，准备离开时，收银员要对客人讲：“先生请慢走。”
17．总台刷卡，免门票、搓澡包房五折、赠卡，均不允许每日二次使用，以上持卡者
来消费(不含会员卡)时不允许并单、合单。
18．总台所用打印纸不得随手撕、丢。
19．赠卡、免卡、打折卡只允许本人使用，如发现多人重复使用，将罚相关责任人免卡金额。
20．如发现一卡多人用，酒店有权收回此卡，停止其使用权。
21．总台收银收回过期优惠券不允许私自撕毁，要卡作废章，交回财会，如发现私自撕毁优惠券按券面罚款。
22．总台收银员收到现金后应马上投到保险箱内，不允许计数，点钞。
23．每晚把帐单交到财务封存，不允许自行对帐单。
24．前台人员不能做反结帐。
25．单子出现问题应写明情况、原因，由当事人、前厅领班同时签字后立即通知财会到营业现场核实后签字认可。
26．前台收银员不允许核查帐单。
27．收银员不允许当值时记现金流水帐。
28．收银员不允许二次出帐单和在计算机上做任何数字改变，如发现有差错，手工改
动，并由营业部经理签字。
29．收银员收到客人现金，清点、验钞后直接投入保险柜内，找零必须用备用金支出。
30．凡客人使用本公司贵宾卡刷卡结帐的一律不准开据发票，并在帐单上加盖“刷卡”章。
31．凡客人用本公司门票结帐的，门票上加盖“作废”章。
32．没有经理同意，一律不准签单、挂帐。
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